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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | 1 187.00 | 63.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 467.00 | 3 174.00 | 1 294.00 | 4 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 782.00 | 1 393.00 | 5 389.00 | 6 782.00 |
BZ Autres créances | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CF Disponibilités | 130 799.00 | | 130 799.00 | 130 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 737.00 | 1 393.00 | 137 344.00 | 138 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 204.00 | 4 567.00 | 138 637.00 | 143 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 499.00 | | | 71 499.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762.00 | | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
DG Autres réserves | 79 948.00 | | | 79 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 169.00 | | | -22 169.00 |
DL TOTAL (I) | 137 189.00 | | | 137 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882.00 | | | 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347.00 | | | 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219.00 | | | 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 637.00 | | | 138 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219.00 | |
GE Autres charges | | | 2 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 807.00 | | | 31 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 169.00 | | | -22 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 955.00 | 219.00 | | 2 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 955.00 | 219.00 | | 2 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 347.00 | | 1 954.00 | 3 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 347.00 | | 1 954.00 | 3 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 347.00 | | 1 954.00 | 3 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
UX Autres créances clients | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
VB T. V. A. | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VI Groupe et associés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 168.00 | 7 938.00 | 1 231.00 | 9 168.00 |
VW T.V.A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
ST Autres comptes | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
YT Sous‐traitance | 72.00 | | | 72.00 |
YW Taxe professionnelle | 252.00 | | | 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 920.00 | | | 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 322.00 | | | 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 532.00 | | | 5 532.00 |