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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 778.00 | | 141 778.00 | 141 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 990.00 | 39 878.00 | 18 112.00 | 57 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 445.00 | 334 273.00 | 24 172.00 | 358 445.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 581.00 | | 37 581.00 | 37 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 102.00 | 374 151.00 | 221 951.00 | 596 102.00 |
BT Marchandises | 16 162.00 | | 16 162.00 | 16 162.00 |
BZ Autres créances | 43 345.00 | | 43 345.00 | 43 345.00 |
CF Disponibilités | 110 192.00 | | 110 192.00 | 110 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 936.00 | | 173 936.00 | 173 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 040.00 | 374 151.00 | 395 889.00 | 770 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 592.00 | | | 82 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 351.00 | | | 105 351.00 |
DL TOTAL (I) | 253 943.00 | | | 253 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 924.00 | | | 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 355.00 | | | 111 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 001.00 | | | 28 001.00 |
EA Autres dettes | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 945.00 | | | 141 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 889.00 | | | 395 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 945.00 | | | 141 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 453.00 | | 53 453.00 | 53 453.00 |
FG Production vendue services | 197 927.00 | | 197 927.00 | 197 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 380.00 | | 251 380.00 | 251 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 772.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 995.00 | | | 267 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 644.00 | | | 162 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 351.00 | | | 105 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 180.00 | | 32 448.00 | 617 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 53 526.00 | | 37 890.00 | 53 526.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 526.00 | | 596 102.00 | 53 526.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 778.00 | | | 141 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 987.00 | | 32 448.00 | 383 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 415.00 | | | 91 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 379.00 | 5 772.00 | | 368 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 379.00 | 5 772.00 | | 368 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 065.00 | | 16 065.00 | 16 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 065.00 | | 16 065.00 | 16 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 065.00 | | 16 065.00 | 16 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 355.00 | 111 355.00 | | 111 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 309.00 | | | 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 581.00 | | | 37 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
VI Groupe et associés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VP Divers | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 214.00 | | | 19 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 473.00 | 47 583.00 | 37 890.00 | 85 473.00 |
VW T.V.A. | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 945.00 | 141 945.00 | | 141 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
ST Autres comptes | 20 068.00 | | | 20 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 018.00 | | | 81 018.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 568.00 | | | 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 234.00 | | | 46 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 308.00 | | | 19 308.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 912.00 | | | 110 912.00 |