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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 986.00 | 20 986.00 | | 20 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 846.00 | 45 846.00 | | 45 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 204.00 | | 27 204.00 | 27 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 036.00 | 66 832.00 | 27 204.00 | 94 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 102.00 | 712.00 | 278 390.00 | 279 102.00 |
BZ Autres créances | 2 895 352.00 | | 2 895 352.00 | 2 895 352.00 |
CF Disponibilités | 133 224.00 | | 133 224.00 | 133 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 308 454.00 | 712.00 | 3 307 741.00 | 3 308 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 402 490.00 | 67 544.00 | 3 334 945.00 | 3 402 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 46 022.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 683 165.00 | -565 242.00 | | 683 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 645.00 | 1 257 385.00 | | 572 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 860 810.00 | 1 288 165.00 | | 1 860 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 733.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 778.00 | 292 181.00 | | 1 182 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 508.00 | 420 646.00 | | 273 508.00 |
EA Autres dettes | 17 850.00 | 12 000.00 | | 17 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 135.00 | 739 561.00 | | 1 474 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 334 945.00 | 2 027 726.00 | | 3 334 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 103 324.00 | | 103 324.00 | 103 324.00 |
FG Production vendue services | 2 382 995.00 | | 2 382 995.00 | 2 382 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 486 319.00 | | 2 486 319.00 | 2 486 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 614 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 127 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 076 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 277.00 | 348 708.00 | | 12 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 277.00 | 348 708.00 | | 12 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 315.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 277.00 | 328 393.00 | | 12 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 966.00 | 49 597.00 | | 13 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 663 198.00 | 2 838 405.00 | | 2 663 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 090 553.00 | 1 581 019.00 | | 2 090 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 645.00 | 1 257 385.00 | | 572 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 938.00 | | 45 105.00 | 111 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 040.00 | | 13 054.00 | 34 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 897.00 | | 32 051.00 | 77 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 778.00 | 1 182 778.00 | | 1 182 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 202 433.00 | 3 175 229.00 | 27 204.00 | 3 202 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 135.00 | 1 474 135.00 | | 1 474 135.00 |