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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
AP Constructions | 167 024.00 | 148 256.00 | 18 768.00 | 167 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 646.00 | 70 719.00 | 10 927.00 | 81 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 633.00 | 176 567.00 | 15 066.00 | 191 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 338.00 | 417 892.00 | 49 447.00 | 467 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 181 057.00 | | 1 181 057.00 | 1 181 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 464.00 | 31 503.00 | 947 961.00 | 979 464.00 |
BZ Autres créances | 25 175.00 | | 25 175.00 | 25 175.00 |
CF Disponibilités | 413 967.00 | | 413 967.00 | 413 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 895.00 | | 10 895.00 | 10 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 610 558.00 | 31 503.00 | 2 579 055.00 | 2 610 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 077 896.00 | 449 395.00 | 2 628 502.00 | 3 077 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
DG Autres réserves | 1 373 120.00 | 1 373 120.00 | | 1 373 120.00 |
DH Report à nouveau | -154 271.00 | | | -154 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 735.00 | -154 271.00 | | 251 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 455.00 | 1 274 720.00 | | 1 526 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 289.00 | 189 425.00 | | 247 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 555.00 | 314 709.00 | | 137 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 750.00 | 496 706.00 | | 551 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 453.00 | 392 414.00 | | 165 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 046.00 | 1 393 254.00 | | 1 102 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 628 502.00 | 2 667 974.00 | | 2 628 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 9 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 800 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 993 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 479.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 546 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 479.00 | 8 343.00 | | 24 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 960.00 | 201 824.00 | | 18 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 518.00 | -193 481.00 | | 5 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 735.00 | -154 271.00 | | 251 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 018.00 | | | 464 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 163.00 | | | 436 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 147.00 | 30 887.00 | 143.00 | 387 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 797.00 | 30 887.00 | 143.00 | 364 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 750.00 | 551 750.00 | | 551 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 555.00 | 137 555.00 | | 137 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 289.00 | 247 289.00 | | 247 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 219.00 | 1 015 534.00 | 4 685.00 | 1 020 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 046.00 | 1 102 046.00 | | 1 102 046.00 |