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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 746.00 | 15 720.00 | 26.00 | 15 746.00 |
AP Constructions | 27 543.00 | 27 543.00 | | 27 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 514.00 | 151 964.00 | 318 550.00 | 470 514.00 |
BT Marchandises | 1 570.00 | 1 328.00 | 242.00 | 1 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 891.00 | | 28 891.00 | 28 891.00 |
BZ Autres créances | 9 721.00 | | 9 721.00 | 9 721.00 |
CF Disponibilités | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 726.00 | 1 328.00 | 39 398.00 | 40 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 240.00 | 153 292.00 | 357 949.00 | 511 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 318 494.00 | | 318 494.00 | 318 494.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 100 521.00 | 100 521.00 | | 100 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 91 936.00 | 90 854.00 | | 91 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552.00 | 1 082.00 | | 552.00 |
DL TOTAL (I) | 117 643.00 | 117 090.00 | | 117 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860.00 | 10.00 | | 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 735.00 | 173 735.00 | | 173 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 935.00 | 28 579.00 | | 24 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 566.00 | 16 833.00 | | 31 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469.00 | 526.00 | | 469.00 |
EA Autres dettes | 8 740.00 | 1 438.00 | | 8 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 306.00 | 221 121.00 | | 240 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 949.00 | 338 212.00 | | 357 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 306.00 | 221 121.00 | | 240 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 840.00 | | | 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
FG Production vendue services | 6 032.00 | 12 000.00 | 18 032.00 | 6 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 222.00 | 12 000.00 | 18 222.00 | 6 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42.00 | |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | -22.00 | | -22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 795.00 | 21 463.00 | | 18 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 243.00 | 20 381.00 | | 18 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552.00 | 1 082.00 | | 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 514.00 | | | 470 514.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 521.00 | | | 100 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 514.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 100 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 469.00 | | | 51 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 524.00 | | | 318 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 502.00 | 462.00 | | 151 502.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 521.00 | | | 100 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 981.00 | 462.00 | | 50 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 370.00 | | 42.00 | 1 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 370.00 | | 42.00 | 1 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 370.00 | | 42.00 | 1 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 566.00 | 31 566.00 | | 31 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 28 891.00 | | | 28 891.00 |
VB T. V. A. | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VI Groupe et associés | 173 735.00 | 173 735.00 | | 173 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 643.00 | 38 643.00 | | 38 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 370.00 | 215 370.00 | | 215 370.00 |