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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 053.00 | 219 053.00 | | 219 053.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 448.00 | 224 938.00 | 19 509.00 | 244 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 455.00 | 223 324.00 | 4 131.00 | 227 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 247.00 | | 23 247.00 | 23 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 522.00 | 667 315.00 | 67 207.00 | 734 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 755 801.00 | 27 783.00 | 728 017.00 | 755 801.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 463 283.00 | 15 474.00 | 447 809.00 | 463 283.00 |
BT Marchandises | 11 757.00 | 1 097.00 | 10 659.00 | 11 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 030.00 | | 603 030.00 | 603 030.00 |
BZ Autres créances | 241 576.00 | | 241 576.00 | 241 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 915 688.00 | | 915 688.00 | 915 688.00 |
CF Disponibilités | 210 816.00 | | 210 816.00 | 210 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 784.00 | | 46 784.00 | 46 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 251 676.00 | 44 355.00 | 3 207 321.00 | 3 251 676.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 986 638.00 | 711 670.00 | 3 274 967.00 | 3 986 638.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 691 664.00 | 1 627 807.00 | | 1 691 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 176.00 | 189 857.00 | | 177 176.00 |
DL TOTAL (I) | 2 198 840.00 | 2 147 664.00 | | 2 198 840.00 |
DP Provisions pour risques | 115 476.00 | 138 321.00 | | 115 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 476.00 | 138 321.00 | | 115 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 959.00 | 44 255.00 | | 40 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 086.00 | 25 086.00 | | 25 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 508.00 | 26 023.00 | | 80 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 400.00 | 497 087.00 | | 553 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 695.00 | 278 145.00 | | 260 695.00 |
EA Autres dettes | | 2 739.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 960 650.00 | 873 338.00 | | 960 650.00 |
ED (V) | | 392.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 274 967.00 | 3 159 716.00 | | 3 274 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 967.00 | 15 982.00 | 118 949.00 | 102 967.00 |
FD Production vendue biens | 4 320 232.00 | 290 435.00 | 4 610 668.00 | 4 320 232.00 |
FG Production vendue services | 208 787.00 | | 208 787.00 | 208 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 631 987.00 | 306 418.00 | 4 938 405.00 | 4 631 987.00 |
FM Production stockée | | | 100 192.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 227 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 228 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 153 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 355.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 476.00 | |
GE Autres charges | | | 20 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 162 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 305.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 413.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 622.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 520.00 | 622.00 | | 13 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 009.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 622.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 632.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 520.00 | -3 009.00 | | 13 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 065.00 | -86 991.00 | | -82 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 259 213.00 | 5 134 882.00 | | 5 259 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 082 037.00 | 4 945 025.00 | | 5 082 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 176.00 | 189 857.00 | | 177 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 030.00 | | | 731 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 411.00 | | | 468 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 747.00 | | | 23 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 472.00 | 14 728.00 | 886.00 | 653 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 225.00 | 8 923.00 | 886.00 | 440 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 321.00 | 115 476.00 | 138 321.00 | 138 321.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 033.00 | 44 355.00 | 33 033.00 | 33 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 033.00 | 44 355.00 | 33 033.00 | 33 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 354.00 | 159 831.00 | 171 354.00 | 171 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 400.00 | 553 400.00 | | 553 400.00 |
UX Autres créances clients | 603 030.00 | | | 603 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 576.00 | | | 241 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 607.00 | 844 607.00 | | 844 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 054.00 | 840 424.00 | 14 630.00 | 855 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |