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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 452.00 | 16 381.00 | 29 071.00 | 45 452.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 819.00 | 21 303.00 | 45 516.00 | 66 819.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 307.00 | | 41 307.00 | 41 307.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 881.00 | 1 605.00 | 79 276.00 | 80 881.00 |
072 Créances – Autres | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 815.00 | | 17 815.00 | 17 815.00 |
084 Disponibilités | 65 533.00 | | 65 533.00 | 65 533.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 581.00 | 1 605.00 | 213 976.00 | 215 581.00 |
110 Total général Actif | 282 400.00 | 22 908.00 | 259 492.00 | 282 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 144 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 238 259.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
172 Autres dettes | | | 21 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 492.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 293.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 570.00 | 118 787.00 | | 125 570.00 |
222 Production stockée | 510.00 | 15.00 | | 510.00 |
230 Autres produits | 9 957.00 | 2.00 | | 9 957.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 037.00 | 118 804.00 | | 136 037.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 647.00 | 4 434.00 | | 6 647.00 |
242 Autres charges externes. | 16 291.00 | 17 224.00 | | 16 291.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 596.00 | | | 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 596.00 | 592.00 | | 596.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 262.00 | 4 734.00 | | 6 262.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
262 Autres charges | 7 662.00 | 2 098.00 | | 7 662.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 064.00 | 29 083.00 | | 39 064.00 |
270 Résultat d’exploitation | 96 973.00 | 89 721.00 | | 96 973.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 336.00 | 22 918.00 | | 25 336.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 637.00 | 66 803.00 | | 71 637.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 915.00 | | | 47 915.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 293.00 | | | 23 293.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 114.00 | | | 25 114.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 789.00 | | | 1 789.00 |