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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 102.00 | 233 442.00 | 79 660.00 | 313 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 567.00 | 111 515.00 | 48 051.00 | 159 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 063.00 | 347 046.00 | 131 016.00 | 478 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 318.00 | 25 471.00 | 251 846.00 | 277 318.00 |
BZ Autres créances | 19 665.00 | | 19 665.00 | 19 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 886.00 | | 16 886.00 | 16 886.00 |
CF Disponibilités | 496 526.00 | | 496 526.00 | 496 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 396.00 | 25 471.00 | 784 924.00 | 810 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 459.00 | 372 518.00 | 915 941.00 | 1 288 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 524 686.00 | | | 524 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 619.00 | | | 32 619.00 |
DL TOTAL (I) | 568 306.00 | | | 568 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 376.00 | | | 40 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 291.00 | | | 84 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 676.00 | | | 208 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 634.00 | | | 347 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 941.00 | | | 915 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 903.00 | | | 345 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 602.00 | | | 438 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 208.00 | | | 433 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256.00 | | | 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 351.00 | 53 696.00 | | 293 351.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111.00 | 5.00 | | 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 267.00 | 53 691.00 | | 291 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 292.00 | 84 292.00 | | 84 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 376.00 | 40 376.00 | | 40 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256.00 | | | 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 190.00 | 12 459.00 | 1 731.00 | 14 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 240.00 | 296 984.00 | 256.00 | 297 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 635.00 | 345 904.00 | 1 731.00 | 347 635.00 |