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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 265.00 | 12 687.00 | 1 578.00 | 14 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 873.00 | 21 957.00 | 916.00 | 22 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BF Prêts | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 873.00 | 36 727.00 | 108 146.00 | 144 873.00 |
BT Marchandises | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
BZ Autres créances | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CF Disponibilités | 18 586.00 | | 18 586.00 | 18 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 455.00 | | 28 455.00 | 28 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 328.00 | 36 727.00 | 136 601.00 | 173 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 98 357.00 | 98 357.00 | | 98 357.00 |
DH Report à nouveau | -162 866.00 | -160 501.00 | | -162 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 562.00 | -2 365.00 | | 1 562.00 |
DL TOTAL (I) | 69 053.00 | 67 492.00 | | 69 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 569.00 | 64 602.00 | | 64 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965.00 | 3 192.00 | | 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 014.00 | 1 797.00 | | 2 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 548.00 | 69 591.00 | | 67 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 601.00 | 137 083.00 | | 136 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 833.00 | 69 591.00 | | 2 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 464.00 | | 1 409.00 | 143 464.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 873.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 728.00 | | 1 409.00 | 35 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 183.00 | | | 14 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965.00 | 818.00 | 146.00 | 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UP Prêts | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
UX Autres créances clients | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
VB T. V. A. | 191.00 | | | 191.00 |
VI Groupe et associés | 64 569.00 | | 4 496.00 | 64 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 529.00 | 4 108.00 | 4 421.00 | 8 529.00 |
VW T.V.A. | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 548.00 | 2 833.00 | 4 642.00 | 67 548.00 |