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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BZ Autres créances | 67 120.00 | | 67 120.00 | 67 120.00 |
CF Disponibilités | 25 339.00 | | 25 339.00 | 25 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 228.00 | | 93 228.00 | 93 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 228.00 | | 93 228.00 | 93 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 498 000.00 | | | 498 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
DG Autres réserves | 74.00 | | | 74.00 |
DH Report à nouveau | -1 416 709.00 | | | -1 416 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 089.00 | | | 32 089.00 |
DL TOTAL (I) | -878 269.00 | | | -878 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959 886.00 | | | 959 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
EA Autres dettes | 889.00 | | | 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 497.00 | | | 971 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 228.00 | | | 93 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 497.00 | | | 971 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
FQ Autres produits | | | 9 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | -190 088.00 | |
GE Autres charges | | | 24 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 546.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 87 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 824.00 | | | 57 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 824.00 | | | 57 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 498.00 | | | -49 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 507.00 | | | 120 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 418.00 | | | 88 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 088.00 | | | 32 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 846.00 | | 87 106.00 | 562 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 615 116.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 649 952.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 555.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 281.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 555.00 | | | 11 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 281.00 | | | 23 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528 010.00 | | 87 106.00 | 528 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 436.00 | | 34 836.00 | 24 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 155.00 | | 11 555.00 | 1 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 281.00 | | 23 281.00 | 23 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 034.00 | | 11 034.00 | 11 034.00 |
6T Sur comptes clients | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 804.00 | | 17 804.00 | 17 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
UX Autres créances clients | 769.00 | | | 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
VB T. V. A. | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
VI Groupe et associés | 959 886.00 | 959 886.00 | | 959 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 627.00 | | | 41 627.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 379.00 | | | 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 689.00 | 67 883.00 | | 67 689.00 |
VW T.V.A. | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 497.00 | 971 497.00 | | 971 497.00 |