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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 959 420.00 | | 959 420.00 | 959 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 226.00 | 12 542.00 | 1 302 684.00 | 1 315 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 054.00 | | 71 054.00 | 71 054.00 |
BZ Autres créances | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
CF Disponibilités | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 409.00 | | 77 409.00 | 77 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 635.00 | 12 542.00 | 1 380 093.00 | 1 392 635.00 |
CU Autres participations | 343 264.00 | | 343 264.00 | 343 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 137 286.00 | 1 130 737.00 | | 1 137 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 954.00 | 6 550.00 | | -56 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 255.00 | 1 179 209.00 | | 1 122 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 992.00 | 135 915.00 | | 148 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 801.00 | 14 970.00 | | 13 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 045.00 | 80 528.00 | | 95 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 838.00 | 231 413.00 | | 257 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 093.00 | 1 410 622.00 | | 1 380 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 908.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 339.00 | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | 339.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | -339.00 | | -179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 67 631.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 955.00 | 61 081.00 | | 56 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 954.00 | 6 550.00 | | -56 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 230.00 | | 19 718.00 | 1 315 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 721.00 | | 1 302 684.00 | 19 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 721.00 | | 1 315 226.00 | 19 721.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 302 688.00 | | 19 718.00 | 1 302 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 416.00 | 78 416.00 | | 78 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 959 420.00 | | | 959 420.00 |
UX Autres créances clients | 71 054.00 | | | 71 054.00 |
VB T. V. A. | 894.00 | | | 894.00 |
VI Groupe et associés | 148 992.00 | 148 992.00 | | 148 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 634.00 | 77 214.00 | 959 420.00 | 1 036 634.00 |
VW T.V.A. | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 838.00 | 257 838.00 | | 257 838.00 |