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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 343.00 | 20 906.00 | 19 437.00 | 40 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 343.00 | 20 906.00 | 19 437.00 | 40 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 275.00 | | 33 275.00 | 33 275.00 |
BZ Autres créances | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
CF Disponibilités | 165 196.00 | | 165 196.00 | 165 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 195.00 | | 201 195.00 | 201 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 538.00 | 20 906.00 | 220 632.00 | 241 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 690.00 | | | 21 690.00 |
DH Report à nouveau | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 862.00 | | | 28 862.00 |
DL TOTAL (I) | 61 183.00 | | | 61 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
EA Autres dettes | 126 908.00 | | | 126 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 449.00 | | | 159 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 632.00 | | | 220 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 549.00 | | 306 549.00 | 306 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 549.00 | | 306 549.00 | 306 549.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 245.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 659.00 | | | 307 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 797.00 | | | 278 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 862.00 | | | 28 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 493.00 | | 850.00 | 39 493.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 493.00 | | 850.00 | 39 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 661.00 | 8 245.00 | | 12 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 661.00 | 8 245.00 | | 12 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
UX Autres créances clients | 33 275.00 | | | 33 275.00 |
VB T. V. A. | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
VI Groupe et associés | 122 678.00 | 122 678.00 | | 122 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 999.00 | 35 999.00 | | 35 999.00 |
VW T.V.A. | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 449.00 | 159 449.00 | | 159 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 460.00 | | | 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
ST Autres comptes | 39 902.00 | | | 39 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 46 049.00 | | | 46 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 170.00 | | | 55 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 275.00 | | | 95 275.00 |