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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
AH Fonds commercial | 228 836.00 | | 228 836.00 | 228 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 615.00 | | 8 615.00 | 8 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 835.00 | | 52 835.00 | 52 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 841.00 | | 291 841.00 | 291 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 423.00 | | 176 423.00 | 176 423.00 |
BZ Autres créances | 87 778.00 | | 87 778.00 | 87 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 591 735.00 | | 591 735.00 | 591 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 817.00 | | 1 383 817.00 | 1 383 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 658.00 | | 1 675 658.00 | 1 675 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 278 632.00 | 1 103 644.00 | | 1 278 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 765.00 | 174 988.00 | | 163 765.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 782.00 | 1 287 017.00 | | 1 450 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 085.00 | | | 16 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 432.00 | 117 580.00 | | 104 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 359.00 | 88 629.00 | | 104 359.00 |
EA Autres dettes | | 12 946.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 224 876.00 | 219 155.00 | | 224 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 658.00 | 1 506 172.00 | | 1 675 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 876.00 | | | 224 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 744 102.00 | | 1 744 102.00 | 1 744 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 746 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 013.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 190.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 622.00 | 24 521.00 | | 2 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 622.00 | 24 712.00 | | 2 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 027.00 | 1 995.00 | | 1 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 660.00 | 15 418.00 | | 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 687.00 | 17 413.00 | | 1 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 935.00 | 7 299.00 | | 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 340.00 | 72 077.00 | | 65 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 279.00 | 1 669 486.00 | | 1 749 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 514.00 | 1 494 498.00 | | 1 585 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 765.00 | 174 988.00 | | 163 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 977.00 | | 27 108.00 | 533 977.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 506.00 | | | 296 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 471.00 | | 27 108.00 | 237 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 016.00 | 50 782.00 | | 220 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 171.00 | 19 499.00 | | 48 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 846.00 | 31 284.00 | | 171 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 176 423.00 | | | 176 423.00 |
VB T. V. A. | 32 009.00 | | | 32 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 135.00 | | | 26 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 634.00 | | | 29 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 400.00 | 265 840.00 | 560.00 | 266 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |