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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 251 541.00 | | 251 541.00 | 251 541.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 903.00 | 64 781.00 | 21 122.00 | 85 903.00 |
040 Immobilisations financières | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 340 089.00 | 64 781.00 | 275 308.00 | 340 089.00 |
060 Stock marchandises | 294 753.00 | 29 133.00 | 265 620.00 | 294 753.00 |
072 Créances – Autres | 14 539.00 | | 14 539.00 | 14 539.00 |
084 Disponibilités | 22 008.00 | | 22 008.00 | 22 008.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 158.00 | | 21 158.00 | 21 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 352 458.00 | 29 133.00 | 323 325.00 | 352 458.00 |
110 Total général Actif | 692 547.00 | 93 914.00 | 598 633.00 | 692 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 291 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 355 530.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 910.00 | |
172 Autres dettes | | | 51 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 598 633.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 700 696.00 | 802 073.00 | | 700 696.00 |
230 Autres produits | 5 402.00 | 5 681.00 | | 5 402.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 706 098.00 | 807 754.00 | | 706 098.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 450 531.00 | 453 606.00 | | 450 531.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 278.00 | 41 806.00 | | -21 278.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 383.00 | 7 584.00 | | 4 383.00 |
242 Autres charges externes. | 91 083.00 | 87 139.00 | | 91 083.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 958.00 | 10 899.00 | | 6 958.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 437.00 | 117 364.00 | | 119 437.00 |
252 Charges sociales | 33 925.00 | 40 826.00 | | 33 925.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 893.00 | 4 758.00 | | 6 893.00 |
262 Autres charges | 190.00 | 187.00 | | 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 692 123.00 | 764 169.00 | | 692 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 975.00 | 43 585.00 | | 13 975.00 |
290 Produits exceptionnels | 482.00 | | | 482.00 |
294 Charges financières | 3 100.00 | 4 738.00 | | 3 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 692.00 | | | 692.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 312.00 | 6 095.00 | | 1 312.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 353.00 | 32 752.00 | | 9 353.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 766.00 | | | 766.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 890.00 | | | 82 890.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 013.00 | | | 3 013.00 |