| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 350.00 | 21 830.00 | 520.00 | 22 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 450.00 | 21 830.00 | 1 620.00 | 23 450.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 851.00 | 2 372.00 | 6 479.00 | 8 851.00 |
072 Créances – Autres | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 151 502.00 | | 151 502.00 | 151 502.00 |
084 Disponibilités | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
092 Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 731.00 | 2 372.00 | 170 359.00 | 172 731.00 |
110 Total général Actif | 196 181.00 | 24 201.00 | 171 979.00 | 196 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 287.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 955.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 047.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 979.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 170 893.00 | 194 052.00 | | 170 893.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 529.00 | 129 972.00 | | 102 529.00 |
230 Autres produits | 1 658.00 | 1 149.00 | | 1 658.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 079.00 | 325 173.00 | | 275 079.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 597.00 | 126 361.00 | | 108 597.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 250.00 | -1 000.00 | | 250.00 |
242 Autres charges externes. | 38 031.00 | 42 494.00 | | 38 031.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 646.00 | | | 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 768.00 | 2 810.00 | | 2 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 438.00 | 109 580.00 | | 86 438.00 |
252 Charges sociales | 28 291.00 | 43 815.00 | | 28 291.00 |
254 Dotations aux amortissements | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
256 Dotations aux provisions | | 237.00 | | |
262 Autres charges | 1 518.00 | 1 651.00 | | 1 518.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 013.00 | 326 069.00 | | 266 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 066.00 | -896.00 | | 9 066.00 |
280 Produits financiers | 115.00 | 1 207.00 | | 115.00 |
294 Charges financières | 609.00 | 286.00 | | 609.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 752.00 | | | 752.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 820.00 | 25.00 | | 7 820.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 483.00 | | | 54 483.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 359.00 | | | 26 359.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |