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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 086.00 | 8 786.00 | 300.00 | 9 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 415.00 | | 136 415.00 | 136 415.00 |
BZ Autres créances | 46 724.00 | | 46 724.00 | 46 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 246.00 | | 12 246.00 | 12 246.00 |
CF Disponibilités | 79 152.00 | | 79 152.00 | 79 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 034.00 | | 277 034.00 | 277 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 120.00 | 8 786.00 | 277 334.00 | 286 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DG Autres réserves | 96 881.00 | 51 629.00 | | 96 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 853.00 | 45 251.00 | | 10 853.00 |
DL TOTAL (I) | 117 797.00 | 106 943.00 | | 117 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 505.00 | 62 499.00 | | 47 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 700.00 | 156 562.00 | | 111 700.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 536.00 | 219 391.00 | | 159 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 334.00 | 326 335.00 | | 277 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 536.00 | 219 391.00 | | 159 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 506.00 | 47 506.00 | | 47 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 514.00 | 45 514.00 | | 45 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 619.00 | 29 619.00 | | 29 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 136 415.00 | | | 136 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
VC Groupe et associés | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 515.00 | | | 21 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 935.00 | 185 935.00 | | 185 935.00 |
VW T.V.A. | 35 767.00 | 35 767.00 | | 35 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 537.00 | 159 537.00 | | 159 537.00 |