| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 032.00 | | 30 032.00 | 30 032.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | 125.00 | 4 375.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 194 611.00 | 135 901.00 | 58 711.00 | 194 611.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 144.00 | 136 026.00 | 93 118.00 | 229 144.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 372.00 | | 60 372.00 | 60 372.00 |
072 Créances – Autres | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 27 871.00 | | 27 871.00 | 27 871.00 |
084 Disponibilités | 101 268.00 | | 101 268.00 | 101 268.00 |
092 Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 846.00 | | 210 846.00 | 210 846.00 |
110 Total général Actif | 439 990.00 | 136 026.00 | 303 964.00 | 439 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 705.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 590.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 697.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 36.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 412.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 990.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 964.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 242.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 242 629.00 | | | 242 629.00 |
214 Production vendue de biens – France | 60 481.00 | | | 60 481.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 452.00 | | | 196 452.00 |
230 Autres produits | 79.00 | | | 79.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 499 641.00 | | | 499 641.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 966.00 | | | 167 966.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 039.00 | | | 52 039.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
242 Autres charges externes. | 104 493.00 | | | 104 493.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 829.00 | | | 76 829.00 |
252 Charges sociales | 29 514.00 | | | 29 514.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 054.00 | | | 16 054.00 |
262 Autres charges | 487.00 | | | 487.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 462 858.00 | | | 462 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 783.00 | | | 36 783.00 |
280 Produits financiers | 115.00 | | | 115.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
294 Charges financières | 907.00 | | | 907.00 |
300 Charges exceptionnelles | 98.00 | | | 98.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 697.00 | | | 35 697.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 902.00 | | | 211 902.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 242.00 | | | 17 242.00 |