| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 991 610.00 | 405 315.00 | 586 295.00 | 991 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 375.00 | 64 668.00 | 76 707.00 | 141 375.00 |
AX Avances et acomptes | 635 112.00 | | 635 112.00 | 635 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 777 882.00 | 479 673.00 | 1 298 209.00 | 1 777 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
BN En cours de production de biens | 7 371.00 | | 7 371.00 | 7 371.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 178 113.00 | | 178 113.00 | 178 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 970.00 | 1 319.00 | 554 651.00 | 555 970.00 |
BZ Autres créances | 113 350.00 | | 113 350.00 | 113 350.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 194.00 | 1 319.00 | 868 875.00 | 870 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 648 077.00 | 480 992.00 | 2 167 084.00 | 2 648 077.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 016.00 | 88 000.00 | | 132 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 358 098.00 | | | 358 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 397 651.00 | 308 302.00 | | 397 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -307 644.00 | 89 349.00 | | -307 644.00 |
DK Provisions réglementées | 115 084.00 | 62 261.00 | | 115 084.00 |
DL TOTAL (I) | 704 004.00 | 556 711.00 | | 704 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 367.00 | 259.00 | | 91 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830 393.00 | 449 545.00 | | 830 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 509.00 | 189 111.00 | | 317 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 143.00 | 254 106.00 | | 222 143.00 |
EA Autres dettes | 1 667.00 | 906.00 | | 1 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 080.00 | 893 927.00 | | 1 463 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 084.00 | 1 450 638.00 | | 2 167 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 463 080.00 | 893 927.00 | | 1 463 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 367.00 | 259.00 | | 91 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 782 296.00 | | 782 296.00 | 782 296.00 |
FG Production vendue services | 2 744 081.00 | | 2 744 081.00 | 2 744 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 526 377.00 | | 3 526 377.00 | 3 526 377.00 |
FM Production stockée | | | 170 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 921 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 97 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 591 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 195 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 946 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 436.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 388.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 256.00 | 15 251.00 | | 136 256.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 403.00 | 1 961.00 | | 10 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 403.00 | 1 961.00 | | 10 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223 108.00 | | | 223 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 226.00 | 27 846.00 | | 63 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 334.00 | 27 846.00 | | 286 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275 931.00 | -25 885.00 | | -275 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -336.00 | 33 651.00 | | -336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 932 139.00 | 2 435 366.00 | | 3 932 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 239 783.00 | 2 346 017.00 | | 4 239 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -307 644.00 | 89 349.00 | | -307 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 682.00 | | 964 264.00 | 1 036 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 223 063.00 | | 1 777 882.00 | 223 063.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 223 063.00 | | 1 768 097.00 | 223 063.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 897.00 | | 964 264.00 | 1 026 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 223 063.00 | | | 223 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 970.00 | 247 702.00 | | 231 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 280.00 | 247 702.00 | | 222 280.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 261.00 | 63 226.00 | 10 403.00 | 62 261.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 779.00 | | 31 779.00 | 31 779.00 |
6T Sur comptes clients | 55 725.00 | | 54 406.00 | 55 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 505.00 | | 86 186.00 | 87 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 766.00 | 63 226.00 | 96 588.00 | 149 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 86 186.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 226.00 | 10 403.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 509.00 | 317 509.00 | | 317 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 947.00 | 121 947.00 | | 121 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 919.00 | 92 919.00 | | 92 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 554 392.00 | | | 554 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 435.00 | | | 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
VB T. V. A. | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 367.00 | 91 367.00 | | 91 367.00 |
VI Groupe et associés | 830 393.00 | 830 393.00 | | 830 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 011.00 | | | 91 011.00 |
VP Divers | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 579.00 | 677 001.00 | 1 578.00 | 678 579.00 |
VW T.V.A. | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 080.00 | 1 463 080.00 | | 1 463 080.00 |