| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
AH Fonds commercial | 418 817.00 | | 418 817.00 | 418 817.00 |
AP Constructions | 569 228.00 | 329 332.00 | 239 896.00 | 569 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 871.00 | 530 107.00 | 50 764.00 | 580 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 716.00 | 105 739.00 | 67 977.00 | 173 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90 440.00 | | 90 440.00 | 90 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 167.00 | | 13 167.00 | 13 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 848 189.00 | 965 537.00 | 882 652.00 | 1 848 189.00 |
BT Marchandises | 1 165 062.00 | 14 927.00 | 1 150 135.00 | 1 165 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 264.00 | | 32 264.00 | 32 264.00 |
BZ Autres créances | 131 024.00 | | 131 024.00 | 131 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 561 524.00 | | 561 524.00 | 561 524.00 |
CF Disponibilités | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 880.00 | | 67 880.00 | 67 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 960 450.00 | 14 927.00 | 1 945 523.00 | 1 960 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 808 639.00 | 980 464.00 | 2 828 175.00 | 3 808 639.00 |
CU Autres participations | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 401.00 | | | 32 401.00 |
DG Autres réserves | 957 741.00 | 907 935.00 | | 957 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 846.00 | 162 007.00 | | 239 846.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 391.00 | 1 139 345.00 | | 1 299 391.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 876.00 | 723 454.00 | | 646 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 704.00 | 38 024.00 | | 34 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 748.00 | 623 680.00 | | 658 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 028.00 | 166 656.00 | | 178 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232.00 | | | 232.00 |
EA Autres dettes | 10 195.00 | 9 974.00 | | 10 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 528 784.00 | 1 561 789.00 | | 1 528 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 828 175.00 | 2 706 134.00 | | 2 828 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 259 164.00 | | | 1 259 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 778.00 | | | 114 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 748 924.00 | | 4 748 924.00 | 4 748 924.00 |
FD Production vendue biens | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
FG Production vendue services | 91 161.00 | | 91 161.00 | 91 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 841 677.00 | | 4 841 677.00 | 4 841 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 867 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 909 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 028.00 | |
GE Autres charges | | | 2 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 567 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 044.00 | 33 546.00 | | 7 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | 950.00 | | 6 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 294.00 | 34 496.00 | | 18 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | 2 125.00 | | 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 753.00 | 849.00 | | 8 753.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 094.00 | 7 973.00 | | 9 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 200.00 | 26 523.00 | | 9 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 644.00 | 19 982.00 | | 67 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 900 886.00 | 4 817 474.00 | | 4 900 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 661 040.00 | 4 655 467.00 | | 4 661 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 846.00 | 162 007.00 | | 239 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 790 064.00 | | 76 741.00 | 1 790 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 615.00 | 1 848 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 615.00 | 1 323 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 176.00 | | | 419 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 265 737.00 | | 76 692.00 | 1 265 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 150.00 | | 48.00 | 105 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 112.00 | 108 287.00 | 9 862.00 | 867 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 754.00 | 108 287.00 | 9 862.00 | 866 754.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 899.00 | 6 028.00 | | 8 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 899.00 | 6 028.00 | | 8 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 899.00 | 6 028.00 | 5 000.00 | 13 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 028.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 748.00 | 658 748.00 | | 658 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 713.00 | 37 713.00 | | 37 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 910.00 | 52 910.00 | | 52 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
UX Autres créances clients | 32 101.00 | | | 32 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | | | 46.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 933.00 | | | 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163.00 | | | 163.00 |
VB T. V. A. | 39 985.00 | | | 39 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 778.00 | 114 778.00 | | 114 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 099.00 | 262 479.00 | 269 620.00 | 532 099.00 |
VI Groupe et associés | 26 604.00 | 26 604.00 | | 26 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 966.00 | | | 262 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 709.00 | 33 709.00 | | 33 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 059.00 | | | 90 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 880.00 | | | 67 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 335.00 | 231 169.00 | 13 167.00 | 244 335.00 |
VW T.V.A. | 45 308.00 | 45 308.00 | | 45 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 784.00 | 1 259 164.00 | 269 620.00 | 1 528 784.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 142.00 | | | 45 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
ST Autres comptes | 325 093.00 | | | 325 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 281 854.00 | | | 281 854.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
YT Sous‐traitance | 20 348.00 | | | 20 348.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 601.00 | | | 27 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 743.00 | | | 72 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 939 048.00 | | | 939 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 644 846.00 | | | 644 846.00 |
ZE Dividendes | 79 800.00 | | | 79 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 649 645.00 | | | 649 645.00 |