| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 378.00 | 121 333.00 | 45.00 | 121 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 766.00 | 217 170.00 | 67 597.00 | 284 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 741 901.00 | 338 503.00 | 10 403 398.00 | 10 741 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 184 226.00 | 111 321.00 | 1 072 906.00 | 1 184 226.00 |
BZ Autres créances | 3 024 239.00 | 1 985 719.00 | 1 038 520.00 | 3 024 239.00 |
CF Disponibilités | 14 848.00 | | 14 848.00 | 14 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 223 313.00 | 2 097 039.00 | 2 126 274.00 | 4 223 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 965 215.00 | 2 435 543.00 | 12 529 672.00 | 14 965 215.00 |
CR Parts à plus d’un an | 690 226.00 | | | 690 226.00 |
CU Autres participations | 10 335 757.00 | | 10 335 757.00 | 10 335 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 655.00 | 81 655.00 | | 81 655.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 598 715.00 | 4 598 715.00 | | 4 598 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
DH Report à nouveau | 1 807 746.00 | 1 875 117.00 | | 1 807 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 816.00 | -67 372.00 | | -110 816.00 |
DL TOTAL (I) | 6 385 466.00 | 6 496 281.00 | | 6 385 466.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677.00 | 990.00 | | 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 386 644.00 | 5 415 933.00 | | 5 386 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 510.00 | 573 156.00 | | 582 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 376.00 | 180 094.00 | | 134 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 104 207.00 | 6 170 173.00 | | 6 104 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 529 672.00 | 12 706 454.00 | | 12 529 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 104 207.00 | 6 170 173.00 | | 6 104 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 634.00 | | 75 634.00 | 75 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 634.00 | | 75 634.00 | 75 634.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 556.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 473.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 450.00 | 19 494.00 | | 19 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 450.00 | 39 967.00 | | 19 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 620.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 430.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 050.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 450.00 | 9 917.00 | | 19 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 235.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 084.00 | 466 505.00 | | 95 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 899.00 | 533 877.00 | | 205 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 816.00 | -67 372.00 | | -110 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 741 901.00 | | | 10 741 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 335 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 741 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 378.00 | | | 121 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 766.00 | | | 284 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 335 757.00 | | | 10 335 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 895.00 | 51 556.00 | | 276 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 831.00 | 19 450.00 | | 91 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 064.00 | 32 106.00 | | 185 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 29 502.00 | | 19 450.00 | 29 502.00 |
6T Sur comptes clients | 111 321.00 | | | 111 321.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 985 719.00 | | | 1 985 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 126 542.00 | | 19 450.00 | 2 126 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 166 542.00 | | 19 450.00 | 2 166 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 450.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 932.00 | 104 932.00 | | 104 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 510.00 | 582 510.00 | | 582 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
UX Autres créances clients | 494 000.00 | | | 494 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 690 226.00 | | | 690 226.00 |
VB T. V. A. | 114 632.00 | | | 114 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VI Groupe et associés | 5 281 712.00 | 5 281 712.00 | | 5 281 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 662 957.00 | | | 662 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 246 650.00 | | | 2 246 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 208 465.00 | 3 518 239.00 | 690 226.00 | 4 208 465.00 |
VW T.V.A. | 124 575.00 | 124 575.00 | | 124 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 104 207.00 | 6 104 207.00 | | 6 104 207.00 |