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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 345 107.00 | 4 345 107.00 | | 4 345 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 345 107.00 | 4 345 107.00 | | 4 345 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
BZ Autres créances | 40 236.00 | | 40 236.00 | 40 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 725.00 | | 204 725.00 | 204 725.00 |
CF Disponibilités | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 133.00 | | 262 133.00 | 262 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 607 240.00 | 4 345 107.00 | 262 133.00 | 4 607 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 601.00 | | | 26 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 045.00 | | | 42 045.00 |
DL TOTAL (I) | 101 646.00 | | | 101 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 307.00 | | | 106 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 180.00 | | | 54 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 487.00 | | | 160 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 133.00 | | | 262 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 180.00 | | | 54 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 132 502.00 | | 1 132 502.00 | 1 132 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 502.00 | | 1 132 502.00 | 1 132 502.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 967.00 | | | 15 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 967.00 | | | 15 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 967.00 | | | -15 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 502.00 | | | 1 132 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 457.00 | | | 1 090 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 045.00 | | | 42 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 345 107.00 | | | 4 345 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 345 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 345 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 345 107.00 | | | 4 345 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 058 089.00 | 287 018.00 | | 4 058 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 058 089.00 | 287 018.00 | | 4 058 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 307.00 | | 106 307.00 | 106 307.00 |
UX Autres créances clients | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 077.00 | | | 396 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 236.00 | | | 40 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 890.00 | 46 890.00 | | 46 890.00 |
VW T.V.A. | 54 180.00 | 54 180.00 | | 54 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 487.00 | 54 180.00 | 106 307.00 | 160 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 159 231.00 | | | 159 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 136.00 | | | 117 136.00 |
ST Autres comptes | 288 948.00 | | | 288 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 430.00 | | | 94 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 159 494.00 | | | 159 494.00 |
ZE Dividendes | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 500 514.00 | | | 500 514.00 |