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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 224.00 | 1 531.00 | 693.00 | 2 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 165.00 | 8 949.00 | 52 215.00 | 61 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BN En cours de production de biens | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 471.00 | | 7 471.00 | 7 471.00 |
CF Disponibilités | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 787.00 | | 19 787.00 | 19 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 951.00 | 8 949.00 | 72 002.00 | 80 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
CU Autres participations | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 122 351.00 | 122 351.00 | | 122 351.00 |
DH Report à nouveau | -309 429.00 | -303 887.00 | | -309 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 285.00 | -5 542.00 | | 17 285.00 |
DL TOTAL (I) | -118 093.00 | -135 378.00 | | -118 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 297.00 | 1 570.00 | | 10 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 738.00 | 2 109.00 | | 2 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 675.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 010.00 | 193 501.00 | | 171 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 050.00 | 5 871.00 | | 6 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 095.00 | 207 727.00 | | 190 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 002.00 | 72 348.00 | | 72 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 095.00 | 203 052.00 | | 190 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 297.00 | 1 570.00 | | 10 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 159.00 | | 139 159.00 | 139 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 159.00 | | 139 159.00 | 139 159.00 |
FM Production stockée | | | -5 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 645.00 | |
GE Autres charges | | | 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 200.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 765.00 | 14 845.00 | | 2 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 367.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 367.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -367.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 182.00 | 128 313.00 | | 133 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 897.00 | 133 856.00 | | 115 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 285.00 | -5 542.00 | | 17 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 165.00 | | | 61 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 305.00 | 645.00 | | 8 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 305.00 | 645.00 | | 8 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 010.00 | 171 010.00 | | 171 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
VI Groupe et associés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 531.00 | 19 531.00 | | 19 531.00 |
VW T.V.A. | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 095.00 | 190 095.00 | | 190 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 459.00 | 2 797.00 | | 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 004.00 | 3 002.00 | | 3 004.00 |
ST Autres comptes | 12 751.00 | 8 064.00 | | 12 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 295.00 | 8 080.00 | | 8 295.00 |
YT Sous‐traitance | 8 422.00 | 13 450.00 | | 8 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 091.00 | 1 173.00 | | 1 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 550.00 | 3 970.00 | | 1 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 437.00 | 19 921.00 | | 22 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 243.00 | 18 928.00 | | 18 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 473.00 | 32 597.00 | | 32 473.00 |