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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 303 000.00 | 992 000.00 | 311 000.00 | 1 303 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 888 000.00 | 6 005 000.00 | 73 883 000.00 | 79 888 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 390 000.00 | 6 998 000.00 | 74 393 000.00 | 81 390 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 915 000.00 | | 5 915 000.00 | 5 915 000.00 |
BZ Autres créances | 242 231 000.00 | 435 000.00 | 241 796 000.00 | 242 231 000.00 |
CF Disponibilités | 37 589 000.00 | | 37 589 000.00 | 37 589 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 467 000.00 | | 2 467 000.00 | 2 467 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 420 000.00 | 435 000.00 | 343 985 000.00 | 344 420 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 810.00 | 7 433.00 | 418 378.00 | 425 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 738 000.00 | 35 738 000.00 | | 35 738 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 000.00 | -515 000.00 | | -245 000.00 |
DL TOTAL (I) | 35 072 000.00 | 35 317 000.00 | | 35 072 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 451 000.00 | 5 256 000.00 | | 2 451 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 459 000.00 | 51 624 000.00 | | 50 459 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 806 000.00 | 1 200 000.00 | | 806 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 305 000.00 | 373 201 000.00 | | 383 305 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 377 000.00 | 408 518 000.00 | | 418 377 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 239 309 000.00 | |
FM Production stockée | | | -3 230 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 332 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 659 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -567 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -61 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -16 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -2 427 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1 117 000.00 | |
GE Autres charges | | | -50 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -238 071 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 481 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -22 481 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 456 000.00 | 41 610 000.00 | | 26 456 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -26 436 000.00 | -39 975 000.00 | | -26 436 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | 1 636 000.00 | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -853 000.00 | -787 000.00 | | -853 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 595 000.00 | 241 388 000.00 | | 287 595 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -287 840 000.00 | -241 903 000.00 | | -287 840 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 000.00 | -515 000.00 | | -245 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 888 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 810 000.00 | | | 67 810 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | -855 000.00 | -138 000.00 | | -855 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -3 716 000.00 | -2 289 000.00 | | -3 716 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 255 000.00 | 1 117 000.00 | -3 922 000.00 | 5 255 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 335 000.00 | 183 714 000.00 | 52 621 000.00 | 236 335 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 667 000.00 | 73 667 000.00 | | 73 667 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 467 000.00 | | | 2 467 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 178 000.00 | 196 988 000.00 | 53 190 000.00 | 250 178 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 855 000.00 | 326 067 000.00 | 54 788 000.00 | 380 855 000.00 |