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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BZ Autres créances | 79 824.00 | | 79 824.00 | 79 824.00 |
CF Disponibilités | 206 752.00 | | 206 752.00 | 206 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 287 068.00 | | 287 068.00 | 287 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 068.00 | | 337 068.00 | 337 068.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 31 389.00 | 31 389.00 | | 31 389.00 |
DH Report à nouveau | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 909.00 | 447 525.00 | | 137 909.00 |
DL TOTAL (I) | 249 424.00 | 551 514.00 | | 249 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 644.00 | 4 319.00 | | 87 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 15 030.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 112 654.00 | | |
EA Autres dettes | | 425.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 87 644.00 | 132 428.00 | | 87 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 068.00 | 683 942.00 | | 337 068.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 644.00 | | | 87 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 889.00 | | 198 889.00 | 198 889.00 |
FD Production vendue biens | 18 535.00 | | 18 535.00 | 18 535.00 |
FG Production vendue services | 44 507.00 | | 44 507.00 | 44 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 931.00 | | 261 931.00 | 261 931.00 |
FM Production stockée | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 177.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 237 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 035.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 953.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 666.00 | 900 248.00 | | 250 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254 655.00 | 900 248.00 | | 254 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 90.00 | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 550.00 | 248 133.00 | | 113 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 566.00 | 248 223.00 | | 113 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 088.00 | 652 025.00 | | 141 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 93 774.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 090.00 | 1 474 319.00 | | 755 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 180.00 | 1 026 794.00 | | 617 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 909.00 | 447 525.00 | | 137 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 173.00 | | 1.00 | 394 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 551.00 | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 337 174.00 | 50 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 63 266.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 273 357.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 266.00 | | | 63 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 357.00 | | | 273 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 550.00 | | 1.00 | 57 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
UX Autres créances clients | 492.00 | | | 492.00 |
VC Groupe et associés | 29 689.00 | | | 29 689.00 |
VI Groupe et associés | 83 833.00 | 83 833.00 | | 83 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 269.00 | | | 49 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 866.00 | | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 316.00 | 80 316.00 | | 80 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 644.00 | 87 644.00 | | 87 644.00 |