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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 063.00 | 4 557.00 | 1 506.00 | 6 063.00 |
AH Fonds commercial | 153 925.00 | | 153 925.00 | 153 925.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 930.00 | 65 132.00 | 37 798.00 | 102 930.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 150.00 | | 61 150.00 | 61 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 941.00 | 71 618.00 | 257 323.00 | 328 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 966.00 | | 15 966.00 | 15 966.00 |
BZ Autres créances | 25 774.00 | | 25 774.00 | 25 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 943.00 | | 25 943.00 | 25 943.00 |
CF Disponibilités | 41 248.00 | | 41 248.00 | 41 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 491.00 | | 113 491.00 | 113 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 432.00 | 71 618.00 | 370 814.00 | 442 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 143 423.00 | | | 143 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 259.00 | | | 15 259.00 |
DL TOTAL (I) | 167 481.00 | | | 167 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 460.00 | | | 30 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 207.00 | | | 13 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 044.00 | | | 90 044.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 733.00 | | | 64 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 332.00 | | | 203 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 814.00 | | | 370 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 332.00 | | | 203 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 720.00 | | 25 122.00 | 311 720.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 478.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 484.00 | 64 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 901.00 | 328 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 417.00 | 103 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 079.00 | | 1 888.00 | 159 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 125.00 | | 4 171.00 | 105 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 516.00 | | 19 062.00 | 47 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 306.00 | 12 611.00 | 1 299.00 | 60 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 954.00 | 582.00 | | 4 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 352.00 | 12 029.00 | 1 299.00 | 55 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 882.00 | 46 882.00 | | 46 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 196.00 | 23 196.00 | | 23 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 733.00 | 64 733.00 | | 64 733.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 150.00 | | | 61 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
UX Autres créances clients | 15 966.00 | | | 15 966.00 |
VB T. V. A. | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 460.00 | 15 510.00 | 14 950.00 | 30 460.00 |
VI Groupe et associés | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 746.00 | | | 24 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 974.00 | 45 201.00 | 62 773.00 | 107 974.00 |
VW T.V.A. | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 332.00 | 188 382.00 | 14 950.00 | 203 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
ST Autres comptes | 111 767.00 | | | 111 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 450.00 | | | 100 450.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 50.00 | | | 50.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 073.00 | | | 140 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 196.00 | | | 38 196.00 |
ZE Dividendes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 541.00 | | | 221 541.00 |