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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 158.00 | | 241 158.00 | 241 158.00 |
AP Constructions | 97 364.00 | 97 364.00 | | 97 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 731.00 | 85 963.00 | 768.00 | 86 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 927.00 | 88 274.00 | 2 654.00 | 90 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 130.00 | 271 600.00 | 253 530.00 | 525 130.00 |
BT Marchandises | 142 454.00 | | 142 454.00 | 142 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 651.00 | 2 034.00 | 4 617.00 | 6 651.00 |
BZ Autres créances | 25 061.00 | | 25 061.00 | 25 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 839.00 | 2 034.00 | 180 805.00 | 182 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 970.00 | 273 634.00 | 434 335.00 | 707 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 200.00 | 75 200.00 | | 75 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 709.00 | -29 920.00 | | -85 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 149.00 | -55 789.00 | | 4 149.00 |
DL TOTAL (I) | 101 160.00 | 97 011.00 | | 101 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 664.00 | 150 243.00 | | 164 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 793.00 | 9 786.00 | | 8 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 850.00 | 162 815.00 | | 125 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 995.00 | 50 588.00 | | 31 995.00 |
EA Autres dettes | 1 873.00 | 7 837.00 | | 1 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 176.00 | 381 269.00 | | 333 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 335.00 | 478 280.00 | | 434 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 124.00 | 231 269.00 | | 202 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 613.00 | 243.00 | | 14 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 245.00 | | 17.00 | 530 245.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 131.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 131.00 | 8 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 131.00 | 525 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 158.00 | | | 241 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 022.00 | | | 275 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 064.00 | | 17.00 | 14 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 848.00 | 3 752.00 | | 267 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 848.00 | 3 752.00 | | 267 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 064.00 | 970.00 | | 1 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 064.00 | 970.00 | | 1 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 064.00 | 970.00 | | 1 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 970.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 850.00 | 125 850.00 | | 125 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 568.00 | 16 568.00 | | 16 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
UX Autres créances clients | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
VB T. V. A. | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 050.00 | 18 999.00 | 83 836.00 | 150 050.00 |
VI Groupe et associés | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 277.00 | 32 327.00 | 8 950.00 | 41 277.00 |
VW T.V.A. | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 176.00 | 202 124.00 | 83 836.00 | 333 176.00 |