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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 350.00 | 107 533.00 | 25 817.00 | 133 350.00 |
040 Immobilisations financières | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 708.00 | 108 229.00 | 26 479.00 | 134 708.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 232.00 | | 37 232.00 | 37 232.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 695.00 | 9 172.00 | 24 523.00 | 33 695.00 |
072 Créances – Autres | 22 677.00 | | 22 677.00 | 22 677.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 388.00 | | 9 388.00 | 9 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 692.00 | 9 172.00 | 95 520.00 | 104 692.00 |
110 Total général Actif | 239 400.00 | 117 401.00 | 121 999.00 | 239 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 525.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -51 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 976.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 725.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 083.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 507.00 | |
172 Autres dettes | | | 82 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 999.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 491 311.00 | | | 491 311.00 |
222 Production stockée | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
230 Autres produits | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 504 665.00 | | | 504 665.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136 415.00 | | | 136 415.00 |
242 Autres charges externes. | 118 254.00 | | | 118 254.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 711.00 | | | 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 202 797.00 | | | 202 797.00 |
252 Charges sociales | 84 289.00 | | | 84 289.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 554 412.00 | | | 554 412.00 |
270 Résultat d’exploitation | -49 747.00 | | | -49 747.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | | | 42.00 |
294 Charges financières | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
300 Charges exceptionnelles | 287.00 | | | 287.00 |
310 Bénéfice ou perte | -51 455.00 | | | -51 455.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 601.00 | | | 134 601.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 933.00 | | | 933.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 357.00 | | | 78 357.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 250.00 | | | 40 250.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |