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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 310.00 | 4 995.00 | 316.00 | 5 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 854 396.00 | 5 867.00 | 1 848 529.00 | 1 854 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 277.00 | | 720 277.00 | 720 277.00 |
BZ Autres créances | 4 532 641.00 | | 4 532 641.00 | 4 532 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 853 106.00 | | 1 853 106.00 | 1 853 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 455.00 | | 16 455.00 | 16 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 122 478.00 | | 8 122 478.00 | 8 122 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 976 874.00 | 5 867.00 | 9 971 007.00 | 9 976 874.00 |
CU Autres participations | 1 830 995.00 | 872.00 | 1 830 123.00 | 1 830 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 765 474.00 | 6 394 028.00 | | 5 765 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 783 690.00 | 871 446.00 | | 2 783 690.00 |
DL TOTAL (I) | 8 714 164.00 | 7 430 474.00 | | 8 714 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894 072.00 | 216 098.00 | | 894 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 771.00 | 5 616.00 | | 18 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 301.00 | 949 405.00 | | 316 301.00 |
EA Autres dettes | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 844.00 | 1 198 818.00 | | 1 256 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 971 007.00 | 8 629 292.00 | | 9 971 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 096 059.00 | | 2 096 059.00 | 2 096 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 096 059.00 | | 2 096 059.00 | 2 096 059.00 |
FM Production stockée | | | 43 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 139 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 847 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 499 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138 545.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 652 361.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 650 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 498 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 545.00 | 16 628.00 | | 26 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 300.00 | | | 38 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 845.00 | 16 628.00 | | 64 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 913.00 | 120.00 | | 91 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 129.00 | | | 13 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 042.00 | 120.00 | | 105 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 197.00 | 16 508.00 | | -40 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 674 592.00 | 555 007.00 | | 674 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 857 097.00 | 2 139 245.00 | | 3 857 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 407.00 | 1 267 799.00 | | 1 073 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 783 690.00 | 871 446.00 | | 2 783 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 125.00 | 11 748.00 | | 41 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 813 162.00 | | 5 310.00 | 2 813 162.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 090.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 961 500.00 | 1 849 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 964 077.00 | 1 854 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 577.00 | 5 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 577.00 | | 5 310.00 | 2 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 810 585.00 | | | 2 810 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 295.00 | 2 277.00 | 2 577.00 | 5 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 295.00 | 2 277.00 | 2 577.00 | 5 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 786.00 | 70.00 | 163 844.00 | 164 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 786.00 | 70.00 | 163 844.00 | 164 786.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 70.00 | 163 844.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 771.00 | 18 771.00 | | 18 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 393.00 | 106 393.00 | | 106 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 006.00 | 53 006.00 | | 53 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 090.00 | | | 18 090.00 |
UX Autres créances clients | 720 277.00 | | | 720 277.00 |
VB T. V. A. | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
VC Groupe et associés | 4 501 476.00 | | | 4 501 476.00 |
VI Groupe et associés | 894 072.00 | 894 072.00 | | 894 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 379.00 | | | 21 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 820.00 | 33 820.00 | | 33 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 455.00 | | | 16 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 287 463.00 | 5 269 372.00 | 18 090.00 | 5 287 463.00 |
VW T.V.A. | 123 082.00 | 123 082.00 | | 123 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 844.00 | 1 256 844.00 | | 1 256 844.00 |