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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 330 556.00 | | 1 330 556.00 | 1 330 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 297.00 | 10 078.00 | 2 218.00 | 12 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 940.00 | 10 078.00 | 1 333 862.00 | 1 343 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 057.00 | | 137 057.00 | 137 057.00 |
BZ Autres créances | 16 412.00 | | 16 412.00 | 16 412.00 |
CF Disponibilités | 149 736.00 | | 149 736.00 | 149 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 274.00 | | 305 274.00 | 305 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 215.00 | 10 078.00 | 1 639 136.00 | 1 649 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 578 392.00 | 450 867.00 | | 578 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 968.00 | 187 525.00 | | 264 968.00 |
DL TOTAL (I) | 852 159.00 | 647 192.00 | | 852 159.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 960.00 | 53 960.00 | | 53 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 960.00 | 53 960.00 | | 53 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 495.00 | 662 472.00 | | 537 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 755.00 | 133 522.00 | | 95 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 581.00 | 43 051.00 | | 83 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 562.00 | 10 003.00 | | 8 562.00 |
EA Autres dettes | 7 623.00 | 6 320.00 | | 7 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 017.00 | 855 368.00 | | 733 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 136.00 | 1 556 520.00 | | 1 639 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 004.00 | 855 368.00 | | 325 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 545 426.00 | | 545 426.00 | 545 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 426.00 | | 545 426.00 | 545 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 535.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 960.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 183.00 | 200.00 | | 1 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 692.00 | 335.00 | | 5 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 692.00 | 335.00 | | 5 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 727.00 | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | 727.00 | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 017.00 | -392.00 | | 5 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 867.00 | 103 328.00 | | 95 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 335.00 | 517 792.00 | | 606 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 368.00 | 330 267.00 | | 341 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 968.00 | 187 525.00 | | 264 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 729.00 | | 2 212.00 | 1 341 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 343 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330 000.00 | | 556.00 | 1 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 641.00 | | 1 656.00 | 10 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 543.00 | 1 535.00 | | 8 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 543.00 | 1 535.00 | | 8 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 960.00 | 53 960.00 | 53 960.00 | 53 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 960.00 | 53 960.00 | 53 960.00 | 53 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 960.00 | 53 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 581.00 | 83 581.00 | | 83 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
UX Autres créances clients | 137 057.00 | | | 137 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | | | 42.00 |
VB T. V. A. | 407.00 | | | 407.00 |
VC Groupe et associés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 372.00 | 128 359.00 | 408 013.00 | 536 372.00 |
VI Groupe et associés | 95 755.00 | 95 755.00 | | 95 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 716.00 | | | 124 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
VP Divers | 317.00 | | | 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 826.00 | 154 826.00 | | 154 826.00 |
VW T.V.A. | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 017.00 | 325 004.00 | 408 013.00 | 733 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 017.00 | 4 992.00 | | 7 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 630.00 | 70 492.00 | | 75 630.00 |
ST Autres comptes | 46 547.00 | 53 008.00 | | 46 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 288.00 | 3 203.00 | | 13 288.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 473.00 | 1 817.00 | | 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 490.00 | 6 809.00 | | 7 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 782.00 | 2 372.00 | | 8 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 525.00 | 130.00 | | 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 465.00 | 126 703.00 | | 135 465.00 |