| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 877.00 | 3 623.00 | 254.00 | 3 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 858.00 | 19 589.00 | 269.00 | 19 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 804.00 | 4 268.00 | 71 536.00 | 75 804.00 |
BZ Autres créances | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 700.00 | | 68 700.00 | 68 700.00 |
CF Disponibilités | 9 614.00 | | 9 614.00 | 9 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 678.00 | 4 268.00 | 164 410.00 | 168 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 535.00 | 23 857.00 | 164 678.00 | 188 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 619.00 | 26 673.00 | | 6 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 025.00 | 19 946.00 | | 31 025.00 |
DL TOTAL (I) | 88 644.00 | 57 619.00 | | 88 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 128.00 | 7 190.00 | | 30 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 371.00 | 16 773.00 | | 17 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 849.00 | 34 962.00 | | 25 849.00 |
EA Autres dettes | 2 687.00 | 17 533.00 | | 2 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 034.00 | 76 458.00 | | 76 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 678.00 | 134 077.00 | | 164 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 997.00 | 2 271.00 | | 1 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 997.00 | 2 271.00 | | 1 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 997.00 | 2 271.00 | | 1 997.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 128.00 | 30 128.00 | | 30 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 371.00 | 17 371.00 | | 17 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 679.00 | 84 664.00 | 15.00 | 84 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 034.00 | 76 034.00 | | 76 034.00 |