| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 002.00 | 3 532.00 | 1 470.00 | 5 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 322.00 | 4 582.00 | 2 740.00 | 7 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 922.00 | | 51 922.00 | 51 922.00 |
BZ Autres créances | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
CF Disponibilités | 115 597.00 | | 115 597.00 | 115 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 346.00 | | 185 346.00 | 185 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 668.00 | 4 582.00 | 188 086.00 | 192 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 439.00 | 7 626.00 | | 11 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 62 670.00 | 29 107.00 | | 62 670.00 |
DH Report à nouveau | 35 982.00 | 35 982.00 | | 35 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 079.00 | 33 563.00 | | 24 079.00 |
DL TOTAL (I) | 134 933.00 | 107 041.00 | | 134 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 358.00 | 18 699.00 | | 3 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 974.00 | 7 945.00 | | 22 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 115.00 | 29 999.00 | | 21 115.00 |
EA Autres dettes | 5 707.00 | 207.00 | | 5 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 153.00 | 66 270.00 | | 53 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 086.00 | 173 311.00 | | 188 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 664.00 | 1 537.00 | 149 201.00 | 147 664.00 |
FG Production vendue services | 76 253.00 | | 76 253.00 | 76 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 917.00 | 1 537.00 | 225 454.00 | 223 917.00 |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 898.00 | 5 516.00 | | 3 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 781.00 | 302 151.00 | | 225 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 702.00 | 268 588.00 | | 201 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 079.00 | 33 563.00 | | 24 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 072.00 | 509.00 | | 4 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 023.00 | 509.00 | | 3 023.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 974.00 | 22 974.00 | | 22 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
UX Autres créances clients | 51 922.00 | | | 51 922.00 |
VB T. V. A. | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
VI Groupe et associés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 288.00 | 69 288.00 | | 69 288.00 |
VW T.V.A. | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 154.00 | 53 154.00 | | 53 154.00 |