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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 507.00 | 365 417.00 | 41 090.00 | 406 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 829.00 | 151 111.00 | 7 718.00 | 158 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 836.00 | 516 528.00 | 59 308.00 | 575 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
BN En cours de production de biens | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 609.00 | 1 909.00 | 140 699.00 | 142 609.00 |
BZ Autres créances | 31 462.00 | | 31 462.00 | 31 462.00 |
CF Disponibilités | 731 321.00 | | 731 321.00 | 731 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 002.00 | 1 909.00 | 986 092.00 | 988 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 838.00 | 518 438.00 | 1 045 400.00 | 1 563 838.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 281 404.00 | 281 404.00 | | 281 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 383 642.00 | 389 664.00 | | 383 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 148.00 | 29 978.00 | | 23 148.00 |
DL TOTAL (I) | 704 694.00 | 717 546.00 | | 704 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 326.00 | 91 631.00 | | 118 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 758.00 | 29 377.00 | | 48 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 948.00 | 60 445.00 | | 110 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 621.00 | | | 62 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 706.00 | 181 453.00 | | 340 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 400.00 | 898 999.00 | | 1 045 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 706.00 | 181 453.00 | | 340 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 951.00 | | 1 885.00 | 589 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 575 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 565 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 451.00 | | 1 885.00 | 579 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 616.00 | 33 913.00 | 16 000.00 | 498 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 616.00 | 33 913.00 | 16 000.00 | 498 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 798.00 | | 889.00 | 2 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 798.00 | | 889.00 | 2 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 798.00 | | 889.00 | 2 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 758.00 | 48 758.00 | | 48 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 228.00 | 26 228.00 | | 26 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 407.00 | 42 407.00 | | 42 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 621.00 | 62 621.00 | | 62 621.00 |
UX Autres créances clients | 140 282.00 | | | 140 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
VB T. V. A. | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 118 326.00 | 118 326.00 | | 118 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 026.00 | | | 23 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 900.00 | 178 900.00 | | 178 900.00 |
VW T.V.A. | 41 452.00 | 41 452.00 | | 41 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 706.00 | 340 706.00 | | 340 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 626.00 | 5 848.00 | | 6 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 536.00 | 12 645.00 | | 12 536.00 |
ST Autres comptes | 168 814.00 | 161 244.00 | | 168 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 077.00 | 27 103.00 | | 24 077.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 12.00 | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 795.00 | 109 119.00 | | 31 795.00 |
YT Sous‐traitance | 17 239.00 | 9 619.00 | | 17 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 464.00 | 1 437.00 | | 1 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 090.00 | 7 285.00 | | 8 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 715.00 | 149 462.00 | | 162 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 578.00 | 67 641.00 | | 68 578.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 667.00 | 210 611.00 | | 222 667.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |