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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 846.00 | 16 828.00 | 7 019.00 | 23 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 247.00 | 3 606.00 | 3 641.00 | 7 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 093.00 | 20 434.00 | 10 659.00 | 31 093.00 |
BN En cours de production de biens | 46 814.00 | | 46 814.00 | 46 814.00 |
BT Marchandises | 19 402.00 | | 19 402.00 | 19 402.00 |
BZ Autres créances | 31 741.00 | | 31 741.00 | 31 741.00 |
CF Disponibilités | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 639.00 | | 104 639.00 | 104 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 732.00 | 20 434.00 | 115 298.00 | 135 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
DH Report à nouveau | 68 274.00 | | | 68 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
DL TOTAL (I) | 79 557.00 | | | 79 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 353.00 | | | 30 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 741.00 | | | 35 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 298.00 | | | 115 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 741.00 | | | 35 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 789.00 | | 300 789.00 | 300 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 789.00 | | 300 789.00 | 300 789.00 |
FM Production stockée | | | -16 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 621.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | | | -160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 253.00 | | | 284 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 357.00 | | | 281 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 582.00 | | | 14 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 039.00 | | 3 054.00 | 28 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 039.00 | | 3 054.00 | 28 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 812.00 | 5 621.00 | | 14 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 812.00 | 5 621.00 | | 14 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 727.00 | 15 727.00 | | 15 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 517.00 | 33 517.00 | | 33 517.00 |
VW T.V.A. | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 741.00 | 35 741.00 | | 35 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
ST Autres comptes | 44 906.00 | | | 44 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 138.00 | | | 48 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 976.00 | | | 31 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 596.00 | | | 54 596.00 |