| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
AN Terrains | 17 320.00 | | 17 320.00 | 17 320.00 |
AP Constructions | 162 656.00 | 8 466.00 | 154 190.00 | 162 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 205.00 | 209 749.00 | 65 456.00 | 275 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 392.00 | 104 435.00 | 8 958.00 | 113 392.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 078.00 | 334 056.00 | 248 022.00 | 582 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 130.00 | | 22 130.00 | 22 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 723.00 | | 761 723.00 | 761 723.00 |
BZ Autres créances | 496 565.00 | | 496 565.00 | 496 565.00 |
CF Disponibilités | 42 097.00 | | 42 097.00 | 42 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 131.00 | | 1 474 131.00 | 1 474 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 209.00 | 334 056.00 | 1 722 153.00 | 2 056 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 200.00 | 114 200.00 | | 114 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 423.00 | 95 423.00 | | 95 423.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 483 666.00 | 374 669.00 | | 483 666.00 |
DH Report à nouveau | 17 791.00 | 17 791.00 | | 17 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 923.00 | 108 997.00 | | 139 923.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 490.00 | | | 29 490.00 |
DL TOTAL (I) | 891 911.00 | 722 499.00 | | 891 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 340.00 | 6 007.00 | | 27 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 963.00 | 131 251.00 | | 363 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 374.00 | 279 100.00 | | 218 374.00 |
EA Autres dettes | 101 564.00 | 102 195.00 | | 101 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 000.00 | 536 024.00 | | 119 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 242.00 | 1 054 577.00 | | 830 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 153.00 | 1 777 076.00 | | 1 722 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 242.00 | 1 054 577.00 | | 830 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 802 876.00 | 79 383.00 | 2 882 259.00 | 2 802 876.00 |
FM Production stockée | | | 8 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 898 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 699 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 088.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 753 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 893.00 | | | 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 893.00 | | | 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 345.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 345.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 803.00 | -345.00 | | 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 340.00 | 6 007.00 | | 27 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 921 271.00 | 2 971 599.00 | | 2 921 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 781 348.00 | 2 862 602.00 | | 2 781 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 923.00 | 108 997.00 | | 139 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 198.00 | | 227 502.00 | 401 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 702.00 | 2 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 622.00 | 582 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 920.00 | 568 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 003.00 | | 227 491.00 | 372 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 789.00 | | 11.00 | 17 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 888.00 | 37 088.00 | 30 920.00 | 327 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 481.00 | 37 088.00 | 30 920.00 | 316 481.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 963.00 | 363 963.00 | | 363 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 522.00 | 102 522.00 | | 102 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 420.00 | 71 420.00 | | 71 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 564.00 | 101 564.00 | | 101 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
UX Autres créances clients | 761 723.00 | | | 761 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 920.00 | | | 920.00 |
VB T. V. A. | 41 074.00 | | | 41 074.00 |
VI Groupe et associés | 27 340.00 | 27 340.00 | | 27 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453 514.00 | | | 453 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 463.00 | 1 266 365.00 | 2 098.00 | 1 268 463.00 |
VW T.V.A. | 17 132.00 | 17 132.00 | | 17 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 241.00 | 830 241.00 | | 830 241.00 |