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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 346.00 | 33 374.00 | 3 972.00 | 37 346.00 |
AP Constructions | 74 469.00 | 50 171.00 | 24 298.00 | 74 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 860.00 | 125 224.00 | 14 636.00 | 139 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 189.00 | 208 769.00 | 53 420.00 | 262 189.00 |
BN En cours de production de biens | 73 803.00 | | 73 803.00 | 73 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 551.00 | 404 747.00 | 297 804.00 | 702 551.00 |
BZ Autres créances | 23 157.00 | | 23 157.00 | 23 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 468.00 | 404 747.00 | 395 721.00 | 800 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 657.00 | 613 516.00 | 449 141.00 | 1 062 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
CU Autres participations | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DH Report à nouveau | 100 119.00 | 42 878.00 | | 100 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 902.00 | 57 241.00 | | 31 902.00 |
DL TOTAL (I) | 140 931.00 | 109 029.00 | | 140 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 530.00 | 17 165.00 | | 18 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 774.00 | 49 389.00 | | 41 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 700.00 | 48 013.00 | | 48 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 559.00 | 143 938.00 | | 187 559.00 |
EA Autres dettes | 11 647.00 | 20 520.00 | | 11 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 210.00 | 279 025.00 | | 308 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 141.00 | 388 054.00 | | 449 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 850.00 | 276 970.00 | | 296 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 647.00 | 2 519.00 | | 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 237.00 | | 513 237.00 | 513 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 237.00 | | 513 237.00 | 513 237.00 |
FM Production stockée | | | 11 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 725.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 545.00 | 14 746.00 | | 9 545.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 497.00 | 30 713.00 | | 13 497.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 505.00 | 18 554.00 | | 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505.00 | 18 554.00 | | 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 148.00 | 2 249.00 | | 4 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 148.00 | 2 249.00 | | 4 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 643.00 | 16 305.00 | | -3 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 735.00 | 431 185.00 | | 534 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 833.00 | 373 944.00 | | 502 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 902.00 | 57 241.00 | | 31 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 976.00 | | 18 213.00 | 243 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 621.00 | | 4 725.00 | 32 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 065.00 | | 13 264.00 | 201 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 290.00 | | 224.00 | 10 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 488.00 | 15 281.00 | | 193 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 621.00 | 753.00 | | 32 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 867.00 | 14 528.00 | | 160 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 346 022.00 | 58 725.00 | | 346 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 022.00 | 58 725.00 | | 346 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 022.00 | 58 725.00 | | 346 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 700.00 | 48 700.00 | | 48 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 189.00 | 52 189.00 | | 52 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
UX Autres créances clients | 218 248.00 | | | 218 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 484 304.00 | | | 484 304.00 |
VB T. V. A. | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 530.00 | 7 170.00 | 11 360.00 | 18 530.00 |
VI Groupe et associés | 41 774.00 | 41 774.00 | | 41 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 133.00 | | | 20 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 154.00 | | | 14 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 639.00 | 735 639.00 | | 735 639.00 |
VW T.V.A. | 121 917.00 | 121 917.00 | | 121 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 210.00 | 296 850.00 | 11 360.00 | 308 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 333.00 | 2 292.00 | | 8 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 305.00 | 19 397.00 | | 23 305.00 |
ST Autres comptes | 62 371.00 | 69 441.00 | | 62 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 397.00 | 46 582.00 | | 59 397.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 770.00 | 4 804.00 | | 1 770.00 |
YT Sous‐traitance | 44 106.00 | 7 916.00 | | 44 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 007.00 | 1 995.00 | | 2 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 340.00 | 4 287.00 | | 10 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 516.00 | 66 564.00 | | 98 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 342.00 | 11 723.00 | | 20 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 179.00 | 143 336.00 | | 189 179.00 |