| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 112 915.00 | 82 701.00 | 30 213.00 | 112 915.00 |
040 Immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 951.00 | 82 701.00 | 30 249.00 | 112 951.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 695.00 | | 33 695.00 | 33 695.00 |
072 Créances – Autres | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
084 Disponibilités | 35 987.00 | | 35 987.00 | 35 987.00 |
092 Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 322.00 | | 179 322.00 | 179 322.00 |
110 Total général Actif | 292 273.00 | 82 701.00 | 209 572.00 | 292 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 181 992.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 761.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 483.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 572.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 688.00 | | | 688.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 258 428.00 | 230 337.00 | | 258 428.00 |
222 Production stockée | -20 000.00 | 20 000.00 | | -20 000.00 |
230 Autres produits | 720.00 | 2.00 | | 720.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 148.00 | 250 339.00 | | 239 148.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 123.00 | 62 492.00 | | 59 123.00 |
242 Autres charges externes. | 76 365.00 | 56 518.00 | | 76 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 344.00 | 6 292.00 | | 6 344.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 885.00 | 71 315.00 | | 86 885.00 |
252 Charges sociales | 31 551.00 | 33 235.00 | | 31 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 921.00 | 15 095.00 | | 13 921.00 |
256 Dotations aux provisions | | 710.00 | | |
262 Autres charges | 2 727.00 | 3.00 | | 2 727.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 915.00 | 245 660.00 | | 276 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 767.00 | 4 679.00 | | -37 767.00 |
280 Produits financiers | 3 497.00 | 6 747.00 | | 3 497.00 |
294 Charges financières | 211.00 | 593.00 | | 211.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 562.00 | 4 345.00 | | 2 562.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 044.00 | 6 487.00 | | -37 044.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 27 427.00 | | | 27 427.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 485.00 | | | 110 485.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 427.00 | | | 27 427.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 961.00 | | | 24 961.00 |