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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 91 123.00 | 62 692.00 | 28 431.00 | 91 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 610.00 | 74 403.00 | 139 207.00 | 213 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 069.00 | 145 021.00 | 271 048.00 | 416 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 821.00 | | 52 821.00 | 52 821.00 |
BZ Autres créances | 19 862.00 | | 19 862.00 | 19 862.00 |
CF Disponibilités | 40 047.00 | | 40 047.00 | 40 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 019.00 | | 9 019.00 | 9 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 133.00 | | 122 133.00 | 122 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 203.00 | 145 021.00 | 393 181.00 | 538 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 12 964.00 | 12 872.00 | | 12 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 122.00 | 18 092.00 | | 26 122.00 |
DL TOTAL (I) | 147 886.00 | 131 764.00 | | 147 886.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 146 507.00 | 104 868.00 | | 146 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 927.00 | 19 759.00 | | 34 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 6 324.00 | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 741.00 | 59 925.00 | | 60 741.00 |
EA Autres dettes | | 4 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 245 295.00 | 195 251.00 | | 245 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 181.00 | 327 015.00 | | 393 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 455.00 | | | 388 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 855.00 | | | 298 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 553.00 | 43 947.00 | 55 478.00 | 156 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 341.00 | 43 946.00 | 55 478.00 | 154 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 927.00 | 34 927.00 | | 34 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 702.00 | 81 702.00 | | 81 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 295.00 | 131 242.00 | 108 260.00 | 245 295.00 |