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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 232.00 | 6 647.00 | 7 586.00 | 14 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 869.00 | 605.00 | 263.00 | 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 408.00 | | 32 408.00 | 32 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 910.00 | 9 652.00 | 40 258.00 | 49 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 651.00 | 95 974.00 | 735 677.00 | 831 651.00 |
BZ Autres créances | 219 845.00 | | 219 845.00 | 219 845.00 |
CF Disponibilités | 107 588.00 | | 107 588.00 | 107 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 539.00 | 95 974.00 | 1 069 564.00 | 1 165 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 448.00 | 105 626.00 | 1 109 822.00 | 1 215 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 71 981.00 | 54 612.00 | | 71 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 999.00 | 77 368.00 | | 59 999.00 |
DL TOTAL (I) | 140 362.00 | 140 363.00 | | 140 362.00 |
DP Provisions pour risques | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 107.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 475.00 | 382 642.00 | | 446 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 568.00 | 479 559.00 | | 490 568.00 |
EA Autres dettes | 21 824.00 | 16 711.00 | | 21 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 367.00 | 879 018.00 | | 967 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 822.00 | 1 019 381.00 | | 1 109 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 163.00 | 879 018.00 | | 961 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 604 241.00 | | 3 604 241.00 | 3 604 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 604 241.00 | | 3 604 241.00 | 3 604 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 655 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 005 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 227 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 119.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 618.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 596 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 962.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | 245.00 | | 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513.00 | 245.00 | | 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -513.00 | -245.00 | | -513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 647.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 657 548.00 | 3 320 254.00 | | 3 657 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 597 548.00 | 3 242 886.00 | | 3 597 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 999.00 | 77 368.00 | | 59 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 310.00 | | 16 682.00 | 34 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 862.00 | 32 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 082.00 | 49 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220.00 | 15 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 613.00 | | 6 708.00 | 8 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 296.00 | | 9 974.00 | 23 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 668.00 | 3 119.00 | 135.00 | 6 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 800.00 | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 068.00 | 2 319.00 | 135.00 | 5 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 093.00 | | |
6T Sur comptes clients | 92 212.00 | 45 618.00 | 41 856.00 | 92 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 212.00 | 45 618.00 | 41 856.00 | 92 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 212.00 | 47 711.00 | 41 856.00 | 92 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 711.00 | 41 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 475.00 | 446 475.00 | | 446 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 949.00 | 173 949.00 | | 173 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 553.00 | 154 553.00 | | 154 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 824.00 | 21 824.00 | | 21 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 408.00 | | | 32 408.00 |
UX Autres créances clients | 831 651.00 | | | 831 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
VB T. V. A. | 71 086.00 | | | 71 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 501.00 | 2 296.00 | 6 205.00 | 8 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 646.00 | | | 146 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 699.00 | 1 055 291.00 | 32 408.00 | 1 087 699.00 |
VW T.V.A. | 154 510.00 | 154 510.00 | | 154 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 368.00 | 961 163.00 | 6 205.00 | 967 368.00 |