| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 779.00 | | 115 779.00 | 115 779.00 |
CF Disponibilités | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 578.00 | | 124 578.00 | 124 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 280.00 | 3 702.00 | 124 578.00 | 128 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | 101 361.00 | 91 284.00 | | 101 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 056.00 | 10 077.00 | | -18 056.00 |
DL TOTAL (I) | 117 404.00 | 135 461.00 | | 117 404.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 174.00 | 5 083.00 | | 7 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 196.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 612.00 | | |
EA Autres dettes | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 174.00 | 6 891.00 | | 7 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 578.00 | 142 352.00 | | 124 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 982.00 | | | 13 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 214.00 | | 13 214.00 | 13 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 214.00 | | 13 214.00 | 13 214.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 744.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 308.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 311.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 311.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -311.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 466.00 | 39 501.00 | | 13 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 522.00 | 29 424.00 | | 31 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 056.00 | 10 077.00 | | -18 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 060.00 | 4 080.00 | 3 060.00 | 3 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 2 040.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
UX Autres créances clients | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
VB T. V. A. | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
VI Groupe et associés | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VW T.V.A. | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |