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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 375.00 | 32 197.00 | 178.00 | 32 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 77 375.00 | 35 197.00 | 42 178.00 | 77 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 909.00 | | 181 909.00 | 181 909.00 |
BZ Autres créances | 69 713.00 | | 69 713.00 | 69 713.00 |
CF Disponibilités | 85 407.00 | | 85 407.00 | 85 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 764.00 | | 339 764.00 | 339 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 140.00 | 35 197.00 | 381 943.00 | 417 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 57 953.00 | 9 831.00 | | 57 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 484.00 | 48 122.00 | | 19 484.00 |
DL TOTAL (I) | 93 937.00 | 74 453.00 | | 93 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 494.00 | 31 909.00 | | 22 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 084.00 | | | 31 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 185.00 | 11 512.00 | | 39 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 953.00 | 85 686.00 | | 129 953.00 |
EA Autres dettes | 65 290.00 | 1 907.00 | | 65 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 006.00 | 131 014.00 | | 288 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 943.00 | 205 468.00 | | 381 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 252.00 | | | 80 252.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 877.00 | 77 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 377.00 | 35 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 752.00 | | | 36 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 760.00 | 813.00 | 1 377.00 | 35 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 760.00 | 813.00 | 1 377.00 | 35 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 185.00 | 39 185.00 | | 39 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 654.00 | 55 654.00 | | 55 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 379.00 | 28 379.00 | | 28 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 290.00 | 65 290.00 | | 65 290.00 |
UX Autres créances clients | 181 909.00 | | | 181 909.00 |
VB T. V. A. | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 494.00 | 22 494.00 | | 22 494.00 |
VI Groupe et associés | 31 084.00 | 31 084.00 | | 31 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 325.00 | | | 53 325.00 |
VP Divers | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 015.00 | 252 015.00 | | 252 015.00 |
VW T.V.A. | 45 659.00 | 45 659.00 | | 45 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 006.00 | 288 006.00 | | 288 006.00 |