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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 130.00 | 906.00 | 4 224.00 | 5 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 185.00 | 36 779.00 | 12 406.00 | 49 185.00 |
040 Immobilisations financières | 14 183.00 | | 14 183.00 | 14 183.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 998.00 | 37 685.00 | 43 313.00 | 80 998.00 |
060 Stock marchandises | 68 719.00 | | 68 719.00 | 68 719.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
072 Créances – Autres | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
084 Disponibilités | 104 409.00 | | 104 409.00 | 104 409.00 |
088 Caisse | | | 437.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 097.00 | | 187 097.00 | 187 097.00 |
110 Total général Actif | 268 095.00 | 37 685.00 | 230 409.00 | 268 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 202 840.00 | |
134 Report à nouveau | | | -96 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 221.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 110.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 409.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 689.00 | | | 75 689.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 270.00 | | | 4 270.00 |