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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 559.00 | 38 233.00 | 10 326.00 | 48 559.00 |
040 Immobilisations financières | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 204.00 | 38 233.00 | 11 971.00 | 50 204.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
072 Créances – Autres | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
084 Disponibilités | 45 157.00 | | 45 157.00 | 45 157.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 139.00 | | 50 139.00 | 50 139.00 |
110 Total général Actif | 100 343.00 | 38 233.00 | 62 110.00 | 100 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 362.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 557.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85.00 | | |
172 Autres dettes | | | 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 110.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 645.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 69 230.00 | 75 686.00 | | 69 230.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 182.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 230.00 | 75 869.00 | | 69 230.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 538.00 | 945.00 | | 1 538.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 910.00 | 14 587.00 | | 16 910.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -446.00 | -293.00 | | -446.00 |
242 Autres charges externes. | 18 299.00 | 22 040.00 | | 18 299.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 375.00 | | | 375.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 471.00 | 907.00 | | 471.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 382.00 | 37 847.00 | | 23 382.00 |
252 Charges sociales | 23.00 | 1 788.00 | | 23.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 392.00 | 3 436.00 | | 3 392.00 |
262 Autres charges | 428.00 | 4.00 | | 428.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 996.00 | 81 260.00 | | 63 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 235.00 | -5 392.00 | | 5 235.00 |
280 Produits financiers | 112.00 | | | 112.00 |
290 Produits exceptionnels | | 29 000.00 | | |
294 Charges financières | 14.00 | 238.00 | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 952.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 800.00 | | | 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 533.00 | 22 419.00 | | 4 533.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 204.00 | | | 44 204.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |