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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 188 366.00 | 5 188 366.00 | | 5 188 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 188 604.00 | 5 188 366.00 | 238.00 | 5 188 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BZ Autres créances | 315 084.00 | | 315 084.00 | 315 084.00 |
CF Disponibilités | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 054.00 | | 517 054.00 | 517 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 705 658.00 | 5 188 366.00 | 517 292.00 | 5 705 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 040 000.00 | | | 6 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
DH Report à nouveau | -6 994 416.00 | | | -6 994 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 819.00 | | | 179 819.00 |
DL TOTAL (I) | -761 553.00 | | | -761 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 128.00 | | | 99 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 582.00 | | | 1 144 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
EA Autres dettes | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 846.00 | | | 1 278 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 292.00 | | | 517 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 718.00 | | | 1 179 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211 491.00 | | | 211 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 194 571.00 | | | 1 194 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 407 062.00 | | | 1 407 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 194 571.00 | | | 1 194 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 195 939.00 | | | 1 195 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211 123.00 | | | 211 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 063.00 | | | 1 407 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 244.00 | | | 1 227 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 819.00 | | | 179 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 191 174.00 | | | 7 191 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 002 570.00 | 5 188 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 002 570.00 | 5 188 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 190 936.00 | | | 7 190 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238.00 | | | 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 723 506.00 | | 1 194 571.00 | 4 723 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 723 506.00 | | 1 194 571.00 | 4 723 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 723 506.00 | | 1 194 571.00 | 4 723 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 582.00 | 1 144 582.00 | | 1 144 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238.00 | | | 238.00 |
UX Autres créances clients | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VB T. V. A. | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
VI Groupe et associés | 99 128.00 | | 99 128.00 | 99 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 633.00 | | | 305 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 441.00 | 515 203.00 | 238.00 | 515 441.00 |
VW T.V.A. | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 846.00 | 1 179 718.00 | 99 128.00 | 1 278 846.00 |