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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 299.00 | 5 185.00 | 114.00 | 5 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 617.00 | 182 188.00 | 1 429.00 | 183 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 041.00 | | 17 041.00 | 17 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 426.00 | 197 823.00 | 18 603.00 | 216 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BT Marchandises | 9 314.00 | | 9 314.00 | 9 314.00 |
BZ Autres créances | 35 706.00 | | 35 706.00 | 35 706.00 |
CF Disponibilités | 68 169.00 | | 68 169.00 | 68 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 432.00 | | 21 432.00 | 21 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 280.00 | | 139 280.00 | 139 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 706.00 | 197 823.00 | 157 883.00 | 355 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 916.00 | 22 323.00 | | 30 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 804.00 | 8 594.00 | | 7 804.00 |
DL TOTAL (I) | 49 720.00 | 41 916.00 | | 49 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 578.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 862.00 | 13 575.00 | | 5 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 114.00 | 75 067.00 | | 53 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 212.00 | 37 166.00 | | 39 212.00 |
EA Autres dettes | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 163.00 | 127 386.00 | | 108 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 883.00 | 169 302.00 | | 157 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 163.00 | 127 386.00 | | 108 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 653.00 | | 34 653.00 | 34 653.00 |
FG Production vendue services | 362 558.00 | | 362 558.00 | 362 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 212.00 | | 397 212.00 | 397 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 666.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -20.00 | -3 099.00 | | -20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 416.00 | 8 016.00 | | 14 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 416.00 | 8 016.00 | | 14 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 416.00 | -8 000.00 | | -14 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -272.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 427.00 | 415 634.00 | | 398 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 623.00 | 407 040.00 | | 390 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 804.00 | 8 594.00 | | 7 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 885.00 | | 541.00 | 215 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 375.00 | | 541.00 | 188 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 157.00 | 8 666.00 | | 189 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 938.00 | 512.00 | | 9 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 219.00 | 8 154.00 | | 179 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 114.00 | 53 114.00 | | 53 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 062.00 | 16 062.00 | | 16 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 338.00 | 17 338.00 | | 17 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 041.00 | | | 17 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
VI Groupe et associés | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
VP Divers | 21 156.00 | | | 21 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 432.00 | | | 21 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 179.00 | 57 138.00 | 17 041.00 | 74 179.00 |
VW T.V.A. | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 244.00 | 117 244.00 | | 117 244.00 |