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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 980.00 | 51 156.00 | 46 824.00 | 97 980.00 |
040 Immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 427.00 | 51 473.00 | 46 954.00 | 98 427.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
060 Stock marchandises | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
072 Créances – Autres | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
084 Disponibilités | 145 481.00 | | 145 481.00 | 145 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 697.00 | | 153 697.00 | 153 697.00 |
110 Total général Actif | 252 124.00 | 51 473.00 | 200 651.00 | 252 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 385.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 232.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 249.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 794.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 651.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 011.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 229 212.00 | | | 229 212.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 110.00 | | | 241 110.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 986.00 | | | 162 986.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -76.00 | | | -76.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 043.00 | | | -1 043.00 |
242 Autres charges externes. | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 999.00 | | | 999.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 420.00 | | | 16 420.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 294.00 | | | 12 294.00 |
262 Autres charges | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 728.00 | | | 213 728.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 381.00 | | | 27 381.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
294 Charges financières | 557.00 | | | 557.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 385.00 | | | 27 385.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 16 420.00 | | | 16 420.00 |