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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 124.00 | 35 045.00 | 9 080.00 | 44 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 455.00 | 38 791.00 | 19 664.00 | 58 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BN En cours de production de biens | 16 137.00 | | 16 137.00 | 16 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 592.00 | 2 611.00 | 11 981.00 | 14 592.00 |
BZ Autres créances | 14 277.00 | | 14 277.00 | 14 277.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 185.00 | 2 611.00 | 44 574.00 | 47 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 639.00 | 41 402.00 | 64 237.00 | 105 639.00 |
CU Autres participations | 10 418.00 | | 10 418.00 | 10 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 33 910.00 | 37 389.00 | | 33 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 466.00 | -3 479.00 | | -1 466.00 |
DL TOTAL (I) | 37 944.00 | 39 410.00 | | 37 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518.00 | 2 050.00 | | 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 203.00 | 1 222.00 | | 1 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 477.00 | 7 128.00 | | 11 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 096.00 | 12 205.00 | | 13 096.00 |
EA Autres dettes | | 9 635.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 294.00 | 32 239.00 | | 26 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 237.00 | 71 649.00 | | 64 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 294.00 | 32 239.00 | | 26 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 703.00 | | 202 703.00 | 202 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 703.00 | | 202 703.00 | 202 703.00 |
FM Production stockée | | | -3 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 249.00 | |
GE Autres charges | | | 2 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 272.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 3 272.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 219.00 | 64.00 | | 1 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 219.00 | 64.00 | | 6 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 219.00 | 3 209.00 | | -1 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48.00 | -336.00 | | -48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 945.00 | 247 736.00 | | 211 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 411.00 | 251 214.00 | | 213 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 466.00 | -3 479.00 | | -1 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 835.00 | | 1 620.00 | 61 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 10 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 58 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 321.00 | | 800.00 | 46 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 764.00 | | 820.00 | 14 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 314.00 | 2 477.00 | | 36 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 564.00 | 2 477.00 | | 35 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 362.00 | 1 249.00 | | 1 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 362.00 | 1 249.00 | | 1 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 362.00 | 1 249.00 | | 1 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 249.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
UX Autres créances clients | 11 578.00 | | | 11 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
VB T. V. A. | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VI Groupe et associés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
VP Divers | 742.00 | | | 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 048.00 | 30 048.00 | | 30 048.00 |
VW T.V.A. | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 294.00 | 26 294.00 | | 26 294.00 |