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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 569.00 | 34 449.00 | 121.00 | 34 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 826.00 | 36 591.00 | 244 235.00 | 280 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BZ Autres créances | 13 190.00 | | 13 190.00 | 13 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 12 104.00 | | 12 104.00 | 12 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 760.00 | | 29 760.00 | 29 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 586.00 | 36 591.00 | 273 996.00 | 310 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 174 887.00 | 153 742.00 | | 174 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 206.00 | 51 145.00 | | 25 206.00 |
DL TOTAL (I) | 208 893.00 | 213 687.00 | | 208 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 172.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 619.00 | 3 595.00 | | 3 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 142.00 | 12 729.00 | | 30 142.00 |
EA Autres dettes | 31 341.00 | 42 485.00 | | 31 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 102.00 | 77 981.00 | | 65 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 996.00 | 291 669.00 | | 273 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 077.00 | | 314 077.00 | 314 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 077.00 | | 314 077.00 | 314 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294.00 | |
GE Autres charges | | | 2 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 633.00 | 22 961.00 | | 11 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 388.00 | 324 939.00 | | 315 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 182.00 | 273 794.00 | | 290 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 206.00 | 51 145.00 | | 25 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 460.00 | 27 883.00 | | 31 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 826.00 | | | 280 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 142.00 | | | 241 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 569.00 | | | 34 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 297.00 | 294.00 | | 36 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 155.00 | 294.00 | | 34 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 341.00 | 31 341.00 | | 31 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 359.00 | | | 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 172.00 | | | 19 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 331.00 | | | 11 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 540.00 | 21 540.00 | | 21 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 102.00 | 65 102.00 | | 65 102.00 |