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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 673.00 | 12 345.00 | 8 328.00 | 20 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 673.00 | 12 345.00 | 8 328.00 | 20 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 575.00 | | 157 575.00 | 157 575.00 |
BZ Autres créances | 16 994.00 | | 16 994.00 | 16 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 569.00 | | 174 569.00 | 174 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 242.00 | 12 345.00 | 182 897.00 | 195 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 21 271.00 | 960.00 | | 21 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 194.00 | 20 811.00 | | 1 194.00 |
DL TOTAL (I) | 27 965.00 | 26 771.00 | | 27 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 614.00 | 23 619.00 | | 53 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 249.00 | 47 049.00 | | 43 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528.00 | 1 785.00 | | 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 217.00 | 113 123.00 | | 52 217.00 |
EA Autres dettes | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 932.00 | 190 900.00 | | 154 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 897.00 | 217 671.00 | | 182 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 806.00 | 190 900.00 | | 146 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 006.00 | 13 420.00 | | 45 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 011.00 | 492 343.00 | 518 354.00 | 26 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 011.00 | 492 343.00 | 518 354.00 | 26 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 188.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 285.00 | 1 177.00 | | 1 285.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 897.00 | | | 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 897.00 | | | 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 1 871.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 1 871.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 880.00 | -1 871.00 | | 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 405.00 | 620 129.00 | | 526 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 210.00 | 599 317.00 | | 525 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 194.00 | 20 811.00 | | 1 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 673.00 | | | 20 673.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 673.00 | | | 20 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 157.00 | 2 188.00 | | 10 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 157.00 | 2 188.00 | | 10 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 760.00 | 28 760.00 | | 28 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
UX Autres créances clients | 157 575.00 | | | 157 575.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 488.00 | 45 488.00 | | 45 488.00 |
VI Groupe et associés | 43 249.00 | 43 249.00 | | 43 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 993.00 | | | 16 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 569.00 | 174 569.00 | | 174 569.00 |
VW T.V.A. | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 806.00 | 146 806.00 | | 146 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 365.00 | 868.00 | | 2 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 4 388.00 | | |
ST Autres comptes | 18 722.00 | 19 282.00 | | 18 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | 24 503.00 | | 24 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 13 200.00 | 24 244.00 | | 13 200.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YW Taxe professionnelle | | 297.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 365.00 | 1 165.00 | | 2 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 983.00 | 12 474.00 | | 4 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 575.00 | 1 256.00 | | 9 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 522.00 | 72 416.00 | | 59 522.00 |