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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AN Terrains | 7 845.00 | 2 618.00 | 5 227.00 | 7 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 979.00 | 1 539.00 | 440.00 | 1 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 553.00 | 27 071.00 | 2 481.00 | 29 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 431.00 | 32 281.00 | 93 149.00 | 125 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 724.00 | | 24 724.00 | 24 724.00 |
BZ Autres créances | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
CF Disponibilités | 36 614.00 | | 36 614.00 | 36 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 783.00 | | 71 783.00 | 71 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 214.00 | 32 281.00 | 164 932.00 | 197 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 95 336.00 | 66 029.00 | | 95 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 058.00 | 32 806.00 | | 8 058.00 |
DL TOTAL (I) | 116 594.00 | 112 036.00 | | 116 594.00 |
DP Provisions pour risques | 2 384.00 | 3 614.00 | | 2 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 384.00 | 3 614.00 | | 2 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 58.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 885.00 | 23 823.00 | | 24 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 741.00 | 42 382.00 | | 18 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 267.00 | 9 800.00 | | 2 267.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 43.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 954.00 | 76 108.00 | | 45 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 932.00 | 191 758.00 | | 164 932.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 885.00 | | | 24 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 237 228.00 | | 237 228.00 | 237 228.00 |
FG Production vendue services | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 438.00 | | 238 438.00 | 238 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 384.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 865.00 | -45.00 | | 4 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 446.00 | 5 856.00 | | 1 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 053.00 | 361 454.00 | | 247 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 995.00 | 328 647.00 | | 238 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 058.00 | 32 806.00 | | 8 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 528.00 | 5 956.00 | | 2 528.00 |