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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 135 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 851.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 674.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 155 525.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 6 123.00 | |
BT Marchandises | | | 10 450.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 11 519.00 | |
CF Disponibilités | | | 39 118.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 776.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 70 985.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 226 510.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 148.00 | 25 798.00 | | 47 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 769.00 | 21 350.00 | | 10 769.00 |
DL TOTAL (I) | 79 917.00 | 69 148.00 | | 79 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 321.00 | 58 952.00 | | 63 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 554.00 | 30 385.00 | | 28 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 599.00 | 18 622.00 | | 21 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 528.00 | 36 279.00 | | 32 528.00 |
EA Autres dettes | 591.00 | 806.00 | | 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 593.00 | 145 043.00 | | 146 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 510.00 | 214 191.00 | | 226 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 984.00 | |
FG Production vendue services | | | 230 240.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 269 224.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 874.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 873.00 | 1 231.00 | | 1 873.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 621.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 873.00 | 26 852.00 | | 1 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 3 284.00 | | 53.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 3 434.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 820.00 | 23 418.00 | | 1 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -688.00 | 1 956.00 | | -688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 086.00 | 292 415.00 | | 276 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 318.00 | 271 065.00 | | 265 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 769.00 | 21 350.00 | | 10 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 339.00 | | 2 431.00 | 179 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 523.00 | | | 136 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 142.00 | | 2 431.00 | 37 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 371.00 | 3 874.00 | | 22 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 848.00 | 3 874.00 | | 20 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 599.00 | 21 599.00 | | 21 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VB T. V. A. | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 296.00 | 17 658.00 | 45 639.00 | 63 296.00 |
VI Groupe et associés | 28 554.00 | 28 554.00 | | 28 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 553.00 | | | 33 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 969.00 | 20 969.00 | | 20 969.00 |
VW T.V.A. | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 593.00 | 100 955.00 | 45 639.00 | 146 593.00 |